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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 4,75 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 57,7 Mio. $ | 3,86 % |
475.919
+352.541
| +286 % | +38,7 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
YHOO
3
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 43,3 Mio. $ | 2,89 % |
1.151.694
+19.380
| +2 % | +715.213 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 37,1 Mio. $ | 2,48 % |
1.066.571
+7.191
| +0,7 % | +269.990 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Put
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 2,33 % |
770.000
+55.000
| +8 % | +2,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,22 % |
734.573
+19.573
| +3 % | +858.505 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BKHU
7
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 22,2 Mio. $ | 1,48 % |
314.080
+102.190
| +48 % | +6,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,18 % |
1.248.000
-6.000
| -0,5 % | -90.912 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 14,8 Mio. $ | 0,99 % |
3.461.604
-2.000
| -0,1 % | -9.078 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
BNK
10
Nicht mehr gelistet
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
548.635
+187.164
| +52 % | +4,43 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZIONW
11
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 10,5 Mio. $ | 0,7 % |
4.955.830
+7.704
| +0,2 % | +20.366 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 9,7 Mio. $ | 0,65 % |
338.298
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
QIHU
13
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
130.500
+78.500
| +151 % | +5,8 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SINA
14
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 9,26 Mio. $ | 0,62 % |
178.493
+171.570
| +2.478 % | +8,58 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 9,14 Mio. $ | 0,61 % |
336.407
+16.000
| +5 % | +432.342 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SINA
16
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 8,85 Mio. $ | 0,59 % |
170.700
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SWH
17
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| 8,84 Mio. $ | 0,59 % |
+75.911
| Neu | +8,88 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| 7,49 Mio. $ | 0,5 % |
+148.621
| Neu | +7,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCAM
19
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| 7,49 Mio. $ | 0,5 % |
+125.351
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QIHU
20
CALL
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 7,36 Mio. $ | 0,49 % |
100.700
+80.700
| +404 % | +5,97 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| 6,73 Mio. $ | 0,45 % |
101.037
-196.948
| -66 % | -12,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
162.700
+56.900
| +54 % | +2,48 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| 6,26 Mio. $ | 0,42 % |
45.745
-10.943
| -19 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
HOT
24
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 6,21 Mio. $ | 0,42 % |
83.981
+75.756
| +921 % | +5,82 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,41 % |
58.400
-26.200
| -31 % | -2,64 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .