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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,48 %
Position
653
Neu
122
Aufgestockt
77
Reduziert
87
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+62,5 Mio. $ |
| 2 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+7,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,21 % |
| 2 | Technologie | 7,31 % |
| 3 | Industrie | 6,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,91 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 5,3 % |
2.778.370
+267.802
| +11 % | +9 Mio. $ |
2014 Q1
20 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 78,1 Mio. $ | 4,69 % |
1.053.458
+97.917
| +10 % | +6,74 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Coty
COTY
2,76 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 4,6 % |
6.672.126
+6.611.270
| +10.864 % | +62,5 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
ZIONW
4
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 55,8 Mio. $ | 3,35 % |
4.543.164
+46.430
| +1 % | +718.416 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
|
5
Put
Coty
COTY
2,76 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 2,73 % |
3.949.900
+3.942.900
| +56.327 % | +37,3 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 35,8 Mio. $ | 2,15 % |
30.216
+12.848
| +74 % | +14,2 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
7
Put
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 25 Mio. $ | 1,5 % |
+192.600
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Dell
DELL
295 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,46 % |
819.196
-277.962
| -25 % | -7,33 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 19,6 Mio. $ | 1,18 % |
712.168
+47.092
| +7 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 1,04 % |
928.500
-258.000
| -22 % | -5,18 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
|
BDXA
11
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
260.423
+252.202
| +3.068 % | +15,3 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
12
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,86 % |
1.966.238
+19.692
| +1 % | +139.329 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 13 Mio. $ | 0,78 % |
1.495.159
-80.000
| -5 % | -693.496 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
+104.797
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,6 % |
90.067
+88.967
| +8.088 % | +9,9 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 9,9 Mio. $ | 0,6 % |
93.611
+68.676
| +275 % | +7,02 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
36,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
198.606
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,52 % |
+66.702
| Neu | +8,11 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,5 % |
168.543
-47.542
| -22 % | -2,24 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
RHT
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 8,37 Mio. $ | 0,5 % |
45.800
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
CALL
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
+63.200
| Neu | +7,69 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
SINA
22
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 7,88 Mio. $ | 0,47 % |
133.077
-99.541
| -43 % | -5,97 Mio. $ |
2014 Q1
20 Quartale
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
1,73 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,47 % |
726.784
| – | – |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
|
24
Put
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,46 % |
69.520
+64.520
| +1.290 % | +7,21 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
APF
25
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| 7,68 Mio. $ | 0,46 % |
469.749
+282.779
| +151 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt CSS LLC 653 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2019 netto 374 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B – eine Position im geschätzten Wert von 31,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Vistra Energy Corp. im Wert von 10,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2019 war Vistra Energy Corp.: 104.797 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Coty in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2019 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 122 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .