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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-57,9 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-549 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,86 %
Position
828
Neu
142
Aufgestockt
104
Reduziert
180
Geschlossen
167
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+54,2 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75 % |
| 2 | Industrie | 7,09 % |
| 3 | Energie | 5,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 6,33 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 41,7 Mio. $ | 2,56 % |
1.132.314
+73.000
| +7 % | +2,29 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 39 Mio. $ | 2,4 % |
1.059.380
+2.646
| +0,3 % | +91.227 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
DCUA
4
Nicht mehr gelistet
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| 33,6 Mio. $ | 2,07 % |
571.575
+328.376
| +135 % | +18,1 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,81 % |
+715.000
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Put
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,81 % |
+715.000
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 21,9 Mio. $ | 1,35 % |
354.531
+316.851
| +841 % | +18,6 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
1.254.000
+532.500
| +74 % | +7 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
TSNU
9
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 18,8 Mio. $ | 1,15 % |
252.623
-803.833
| -76 % | -54,2 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| 18,1 Mio. $ | 1,11 % |
297.985
+120.529
| +68 % | +6,98 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
Put
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 16,3 Mio. $ | 1 % |
214.000
+204.700
| +2.201 % | +14,8 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
BKHU
12
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 14,4 Mio. $ | 0,88 % |
+211.890
| Neu | +13 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
123.378
+115.806
| +1.529 % | +12,2 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 11,9 Mio. $ | 0,73 % |
3.463.604
-1.000
| -0 % | -3.369 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
ZIONW
15
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
4.948.126
-51.986
| -1 % | -103.104 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 10,8 Mio. $ | 0,66 % |
+161.134
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FTRPR
17
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 10,3 Mio. $ | 0,63 % |
+98.600
| Neu | +9,22 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
338.298
-710
| -0,2 % | -21.835 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
TWC
19
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 9,6 Mio. $ | 0,59 % |
46.974
-4.000
| -8 % | -756.384 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
BNK
20
Nicht mehr gelistet
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| 8,75 Mio. $ | 0,54 % |
361.471
+348.632
| +2.715 % | +8,25 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,53 % |
91.110
+28.341
| +45 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 8,54 Mio. $ | 0,53 % |
320.407
+10.000
| +3 % | +253.364 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
SINA
23
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 8,09 Mio. $ | 0,5 % |
170.700
-61.600
| -27 % | -2,77 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
24
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,5 % |
84.600
+35.000
| +71 % | +3,06 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,49 % |
+320.800
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt CSS LLC 828 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2016 netto 549 Mio. $ ab, schloss 167 Positionen und reduzierte 180 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 16,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Baxter International im Wert von 29,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2016 war Baxter International: 715.000 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Welltower Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2016 entfiel auf Tyson Foods, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 54,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 142 neue Positionen und schloss 167 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .