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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
-US$5790萬
(-3.4%)
資金流向
-US$5.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.86%
持股
828
新
142
增持
104
減碼
180
已平倉
167
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$2725萬 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1861萬 |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$1810萬 |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1298萬 |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$1217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$5419萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$2990萬 |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1613萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$997萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$811萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75% |
| 2 | 工業 | 7.09% |
| 3 | 能源 | 5.29% |
| 4 | 通訊服務 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1.03億 | 6.33% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
YHOO
2
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$4168萬 | 2.56% |
1,132,314
+73,000
| +7% | +US$229萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
3
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3901萬 | 2.4% |
1,059,380
+2,646
| +0.3% | +US$9.12萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
DCUA
4
已下市
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$3361萬 | 2.07% |
571,575
+328,376
| +135% | +US$1810萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131億
| US$2937萬 | 1.81% |
+715,000
| 新 | +US$2725萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
6
賣權
Baxter International
BAX
US$131億
| US$2937萬 | 1.81% |
+715,000
| 新 | +US$2725萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
7
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2188萬 | 1.35% |
354,531
+316,851
| +841% | +US$1861萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1921萬 | 1.18% |
1,254,000
+532,500
| +74% | +US$700萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
TSNU
9
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1878萬 | 1.15% |
252,623
-803,833
| -76% | -US$5419萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
10
已下市
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$1809萬 | 1.11% |
297,985
+120,529
| +68% | +US$698萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
11
賣權
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$1628萬 | 1% |
214,000
+204,700
| +2,201% | +US$1476萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
BKHU
12
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$1438萬 | 0.88% |
+211,890
| 新 | +US$1298萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
13
已下市
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$1318萬 | 0.81% |
123,378
+115,806
| +1,529% | +US$1217萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
14
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1192萬 | 0.73% |
3,463,604
-1,000
| -0% | -US$3,369 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
ZIONW
15
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1154萬 | 0.71% |
4,948,126
-51,986
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
16
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1080萬 | 0.66% |
+161,134
| 新 | +US$1035萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
FTRPR
17
已下市
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$1026萬 | 0.63% |
+98,600
| 新 | +US$922萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$990萬 | 0.61% |
338,298
-710
| -0.2% | -US$2.18萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
TWC
19
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$961萬 | 0.59% |
46,974
-4,000
| -8% | -US$75.6萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
BNK
20
已下市
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$875萬 | 0.54% |
361,471
+348,632
| +2,715% | +US$825萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$869萬 | 0.53% |
91,110
+28,341
| +45% | +US$248萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
22
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$854萬 | 0.53% |
320,407
+10,000
| +3% | +US$25.3萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
SINA
23
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$809萬 | 0.5% |
170,700
-61,600
| -27% | -US$277萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
24
賣權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$807萬 | 0.5% |
84,600
+35,000
| +71% | +US$306萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
25
賣權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$796萬 | 0.49% |
+320,800
| 新 | +US$741萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，CSS LLC持有828個部位，管理資產為US$16.3億，較前一季的US$16.8億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CSS LLC於2016年第1季淨撤出US$5.49億，平倉167個部位，並減持180檔持股。 最受矚目的出清持股是TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)，這筆估值約為US$1613萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Baxter International的部位，價值US$2937萬。
- CSS LLC在2016年第1季最大筆買進的是Baxter International：共買進715,000股，價值US$2937萬。
- CSS LLC在2016年第1季增持Welltower Inc.的幅度最大，估計增加US$1861萬。
- CSS LLC在2016年第1季最大幅度減持的標的是Tyson Foods, Inc.，估計減持了US$5419萬。
- CSS LLC於2016年第1季完全出清TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)，估計賣出金額為US$1613萬。
- 在2016年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占27%。
- CSS LLC在2016年第1季新增了142個部位，並平倉167個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$16.3億。
根據CSS LLC的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。