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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17.7億
AUM 成長
-US$3.6億
(-17%)
資金流向
-US$7.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.11%
持股
1,323
新
269
增持
185
減碼
213
已平倉
399
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$6705萬 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$4863萬 |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$2719萬 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2134萬 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$3369萬 |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+US$3056萬 |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$2946萬 |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+US$2694萬 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1814萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.8% |
| 2 | 金融 | 13.23% |
| 3 | 能源 | 11.77% |
| 4 | 醫療保健 | 2.02% |
| 5 | 工業 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$9579萬 | 5.42% |
665,612
+359,630
| +118% | +US$4863萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$6387萬 | 3.61% |
+676,752
| 新 | +US$6705萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
3
Noble Corp
NE
US$76.1億
| US$4199萬 | 2.38% |
1,113,371
-32,406
| -3% | -US$115萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
GFLU
4
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$3848萬 | 2.18% |
593,570
-551,909
| -48% | -US$3369萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
US$43億
| US$2927萬 | 1.66% |
+544,365
| 新 | +US$2719萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
APGB
6
已下市
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$2571萬 | 1.46% |
2,565,510
+661,025
| +35% | +US$659萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
|
KVSC
7
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$2270萬 | 1.29% |
2,280,548
+222,880
| +11% | +US$221萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
8
已下市
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$2154萬 | 1.22% |
+425,497
| 新 | +US$2134萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
已下市
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$2112萬 | 1.2% |
2,118,452
+90,535
| +4% | +US$90萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1759萬 | 1% |
+46,000
| 新 | +US$1768萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1743萬 | 0.99% |
398,600
+188,600
| +90% | +US$821萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
CCV
12
已下市
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$1645萬 | 0.93% |
1,654,815
+528,306
| +47% | +US$528萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
MIT
13
已下市
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$1395萬 | 0.79% |
1,396,077
+42,547
| +3% | +US$42.3萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$1187萬 | 0.67% |
565,894
+49,385
| +10% | +US$106萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$1013萬 | 0.57% |
299,518
+96,497
| +48% | +US$387萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$990萬 | 0.56% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
35個季度
|
|
17
賣權
PG&E
PCG
US$379億
| US$947萬 | 0.54% |
582,200
-53,200
| -8% | -US$80.5萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
|
KVSA
18
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$914萬 | 0.52% |
916,065
+195,208
| +27% | +US$194萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
19
Oklo
OKLO
US$49億
| US$903萬 | 0.51% |
910,496
+416,132
| +84% | +US$409萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
NSTD
20
已下市
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| US$880萬 | 0.5% |
875,532
+208,828
| +31% | +US$208萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
|
CCVI
21
已下市
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$839萬 | 0.48% |
839,771
+320,972
| +62% | +US$319萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
22
賣權
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$791萬 | 0.45% |
+30,000
| 新 | +US$791萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$757萬 | 0.43% |
26,200
+2,600
| +11% | +US$79.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$737萬 | 0.42% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
36個季度
|
|
|
FMIV
25
已下市
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| US$728萬 | 0.41% |
726,122
-43,740
| -6% | -US$43.5萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，CSS LLC持有1,323個部位，管理資產為US$17.7億，較前一季的US$21.3億減少17%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CSS LLC於2022年第4季淨撤出US$7.74億，平倉399個部位，並減持213檔持股。 最受矚目的出清持股是Expand Energy Corp Class C Warrants，這筆估值約為US$3056萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為金融和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Expand Energy Corp的部位，價值US$6387萬。
- CSS LLC在2022年第4季最大筆買進的是Expand Energy Corp：共買進676,752股，價值US$6387萬。
- CSS LLC在2022年第4季增持PG&E Corporation的幅度最大，估計增加US$4863萬。
- CSS LLC在2022年第4季最大幅度減持的標的是GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units，估計減持了US$3369萬。
- CSS LLC於2022年第4季完全出清Expand Energy Corp Class C Warrants，估計賣出金額為US$3056萬。
- 在2022年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占30%。
- CSS LLC在2022年第4季新增了269個部位，並平倉399個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$17.7億。
根據CSS LLC的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。