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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.7%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$23.5億
AUM 成長
-US$6540萬
(-2.7%)
資金流向
-US$7.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.34%
持股
1,474
新
416
增持
242
減碼
229
已平倉
308
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$2758萬 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$1777萬 |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1469萬 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1346萬 |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$1174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.45% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | 醫療保健 | 2.39% |
| 4 | 通訊服務 | 2.27% |
| 5 | 工業 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$5126萬 | 2.18% |
198,300
-28,500
| -13% | -US$671萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
2
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4572萬 | 1.95% |
782,410
+117,792
| +18% | +US$708萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
3
賣權
Novavax
NVAX
US$17億
| US$2455萬 | 1.04% |
118,400
-5,100
| -4% | -US$112萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
4
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$134億
| US$2131萬 | 0.91% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
PCGU
5
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$2057萬 | 0.88% |
214,260
-16,388
| -7% | -US$155萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
GFLU
6
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$1808萬 | 0.77% |
211,476
-344,334
| -62% | -US$2758萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
7
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$377億
| US$1680萬 | 0.71% |
671,800
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$1588萬 | 0.68% |
37,000
-13,000
| -26% | -US$573萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
9
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$1529萬 | 0.65% |
+407,300
| 新 | +US$1524萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
10
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$1470萬 | 0.63% |
716,209
-9,765
| -1% | -US$19.8萬 |
2014 Q1
30個季度
|
|
11
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$1361萬 | 0.58% |
+84,300
| 新 | +US$1438萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
IRLA
12
買權
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$3351萬
| US$1170萬 | 0.5% |
638
+9
| +1% | +US$14.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$1151萬 | 0.49% |
44,517
-1,200
| -3% | -US$28.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
14
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2694億
| US$972萬 | 0.41% |
25,700
+21,700
| +543% | +US$847萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
15
賣權
BioNTech
BNTX
US$221億
| US$928萬 | 0.39% |
34,000
+21,000
| +162% | +US$667萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
16
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343億
| US$927萬 | 0.39% |
51,100
+3,300
| +7% | +US$64.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343億
| US$890萬 | 0.38% |
49,060
+16,744
| +52% | +US$327萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
18
賣權
Moderna
MRNA
US$855億
| US$889萬 | 0.38% |
23,100
-7,000
| -23% | -US$258萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
US$212億
| US$881萬 | 0.37% |
142,991
-16,360
| -10% | -US$91.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
20
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$846萬 | 0.36% |
30,000
+5,000
| +20% | +US$145萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
STMP
21
賣權
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$841萬 | 0.36% |
+25,500
| 新 | +US$809萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36億
| US$837萬 | 0.36% |
554,426
-4,989
| -0.9% | -US$7.26萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
|
EXEEW
23
已下市
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$790萬 | 0.34% |
216,684
+15,866
| +8% | +US$49.4萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$772萬 | 0.33% |
18,000
+9,000
| +100% | +US$397萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$727萬 | 0.31% |
554,714
| – | – |
2013 Q4
31個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，CSS LLC持有1,474個部位，管理資產為US$23.5億，較前一季的US$24.2億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CSS LLC於2021年第3季淨撤出US$7.75億，平倉308個部位，並減持229檔持股。 最受矚目的出清持股是PRA Health Sciences, Inc.，這筆估值約為US$1777萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的78%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock的部位，價值US$559萬。
- CSS LLC在2021年第3季最大筆買進的是RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock：共買進50,678股，價值US$559萬。
- CSS LLC在2021年第3季增持NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units的幅度最大，估計增加US$708萬。
- CSS LLC在2021年第3季最大幅度減持的標的是GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units，估計減持了US$2758萬。
- CSS LLC於2021年第3季完全出清PRA Health Sciences, Inc.，估計賣出金額為US$1777萬。
- 在2021年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$23.5億，前十大持股占21%。
- CSS LLC在2021年第3季新增了416個部位，並平倉308個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$23.5億。
根據CSS LLC的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。