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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.21%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.6億
AUM 成長
-US$3.46億
(-14%)
資金流向
-US$5.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.22%
持股
874
新
140
增持
147
減碼
117
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$2228萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$1514萬 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1196萬 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$812萬 |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$9531萬 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$7137萬 |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1156萬 |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+US$816萬 |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$801萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.93% |
| 2 | 工業 | 6.88% |
| 3 | 能源 | 5.26% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 資訊科技 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$81.6億
| US$1.17億 | 5.68% |
3,304,703
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
2
賣權
General Motors
GM
US$688億
| US$7314萬 | 3.55% |
2,290,100
+64,000
| +3% | +US$223萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8215億
| US$3743萬 | 1.81% |
190,000
-12,400
| -6% | -US$245萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
MLU
4
已下市
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| US$2957萬 | 1.43% |
960,235
+711,204
| +286% | +US$2228萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
5
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2907萬 | 1.41% |
1,043,006
+5,380
| +0.5% | +US$14.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
OCR.PRB
6
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$2658萬 | 1.29% |
348,104
-102,376
| -23% | -US$801萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
ZIONW
7
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2523萬 | 1.22% |
4,973,752
-22,821
| -0.5% | -US$11.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$2475萬 | 1.2% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2407萬 | 1.17% |
1,164,055
-40,700
| -3% | -US$84.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
10
賣權
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1937萬 | 0.94% |
191,000
+105,000
| +122% | +US$1132萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1904萬 | 0.92% |
332,413
+84,794
| +34% | +US$501萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$255億
| US$1904萬 | 0.92% |
670,800
+40,000
| +6% | +US$127萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
13
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$1894萬 | 0.92% |
315,741
+131,513
| +71% | +US$812萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
14
APA Corp
APA
US$173億
| US$1817萬 | 0.88% |
193,585
+152,849
| +375% | +US$1514萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1685萬 | 0.82% |
388,436
-12,464
| -3% | -US$55.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
16
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1491萬 | 0.72% |
3,460,004
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1463萬 | 0.71% |
+228,200
| 新 | +US$1522萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
18
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1398萬 | 0.68% |
349,138
-127,845
| -27% | -US$509萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
DTV
19
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1397萬 | 0.68% |
161,502
+16,000
| +11% | +US$138萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
賣權
已下市
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1379萬 | 0.67% |
621,489
-12,216
| -2% | -US$29.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1334萬 | 0.65% |
576,710
+6,000
| +1% | +US$14.3萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
QIHU
22
賣權
已下市
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1266萬 | 0.61% |
187,700
+107,600
| +134% | +US$959萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
23
賣權
American Airlines Group
AAL
US$81.6億
| US$1243萬 | 0.6% |
350,300
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
24
賣權
Vipshop
VIPS
US$60.8億
| US$1228萬 | 0.6% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
25
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1214萬 | 0.59% |
119,623
+110,873
| +1,267% | +US$1196萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，CSS LLC持有874個部位，管理資產為US$20.6億，較前一季的US$24.1億減少14%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CSS LLC於2014年第3季淨撤出US$5.41億，平倉130個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是FOREST LABORATORIES INC，這筆估值約為US$1156萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Tyson Foods, Inc.的部位，價值US$654萬。
- CSS LLC在2014年第3季最大筆買進的是Tyson Foods, Inc.：共買進129,915股，價值US$654萬。
- CSS LLC在2014年第3季增持METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT的幅度最大，估計增加US$2228萬。
- CSS LLC在2014年第3季最大幅度減持的標的是Paramount Global Class B，估計減持了US$9531萬。
- CSS LLC於2014年第3季完全出清FOREST LABORATORIES INC，估計賣出金額為US$1156萬。
- 在2014年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.6億，前十大持股占21%。
- CSS LLC在2014年第3季新增了140個部位，並平倉130個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$20.6億。
根據CSS LLC的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。