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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.1億
AUM 成長
-US$2145萬
(-1.1%)
資金流向
-US$5.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.08%
持股
698
新
86
增持
107
減碼
100
已平倉
178
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$8540萬 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1859萬 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1219萬 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1191萬 |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1099萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+US$6812萬 |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+US$2147萬 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$1488萬 |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1292萬 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1042萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.04% |
| 2 | 資訊科技 | 9.42% |
| 3 | 工業 | 7.29% |
| 4 | 金融 | 6.32% |
| 5 | 通訊服務 | 5.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1.41億 | 7.03% |
1,910,970
+158,084
| +9% | +US$1191萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1.3億 | 6.48% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
16個季度
|
|
|
ZIONW
3
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8884萬 | 4.42% |
4,516,601
-14,448
| -0.3% | -US$30.6萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
4
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8375萬 | 4.16% |
+1,230,917
| 新 | +US$8540萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
SINA
5
已下市
Sina Corp
SINA
| US$3130萬 | 1.56% |
300,207
+24,800
| +9% | +US$284萬 |
2014 Q1
16個季度
|
|
6
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3032萬 | 1.51% |
2,694,821
-58,201
| -2% | -US$74.7萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$2794萬 | 1.39% |
1,575,000
-979,005
| -38% | -US$2153萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
8
已下市
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$2323萬 | 1.15% |
268,500
+133,414
| +99% | +US$1099萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
BKHU
9
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2270萬 | 1.13% |
378,625
+48,034
| +15% | +US$285萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
10
Dell
DELL
US$2902億
| US$2207萬 | 1.1% |
1,074,405
+498,942
| +87% | +US$1076萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
11
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$1932萬 | 0.96% |
320,000
+260,000
| +433% | +US$1614萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
WPXP
12
已下市
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$1897萬 | 0.94% |
+299,635
| 新 | +US$1859萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
賣權
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$1683萬 | 0.84% |
91,700
-398,800
| -81% | -US$7509萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
14
已下市
Anthem, Inc.
ANTX
| US$1546萬 | 0.77% |
287,656
-49,585
| -15% | -US$285萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
15
賣權
Herbalife
HLF
US$14億
| US$1422萬 | 0.71% |
291,800
-29,200
| -9% | -US$124萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
16
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1273萬 | 0.63% |
428,653
+97,073
| +29% | +US$295萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$1067萬 | 0.53% |
207,142
-23,500
| -10% | -US$129萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
DISCK
18
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1063萬 | 0.53% |
+544,513
| 新 | +US$1219萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
FTR
19
賣權
已下市
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$840萬 | 0.42% |
1,131,664
+20,818
| +2% | +US$16.2萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$837萬 | 0.42% |
+70,729
| 新 | +US$784萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
21
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$837萬 | 0.42% |
161,000
+48,000
| +42% | +US$257萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$764萬 | 0.38% |
709,072
+20,153
| +3% | +US$22.6萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
23
賣權
RH
RH
US$26億
| US$751萬 | 0.37% |
78,800
+16,100
| +26% | +US$143萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
24
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$734萬 | 0.36% |
100,411
| – | – |
2017 Q2
3個季度
|
|
25
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$731萬 | 0.36% |
265,000
-365,000
| -58% | -US$1051萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，CSS LLC持有698個部位，管理資產為US$20.1億，較前一季的US$20.3億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
CSS LLC於2018年第1季淨撤出US$5.76億，平倉178個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是Suntrust Banks Inc，這筆估值約為US$6812萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了SunTrust Banks, Inc.的部位，價值US$8375萬。
- CSS LLC在2018年第1季最大筆買進的是SunTrust Banks, Inc.：共買進1,230,917股，價值US$8375萬。
- CSS LLC在2018年第1季增持Altaba Inc的幅度最大，估計增加US$1191萬。
- CSS LLC在2018年第1季最大幅度減持的標的是NextEra Energy, Inc.，估計減持了US$1488萬。
- CSS LLC於2018年第1季完全出清Suntrust Banks Inc，估計賣出金額為US$6812萬。
- 在2018年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.1億，前十大持股占37%。
- CSS LLC在2018年第1季新增了86個部位，並平倉178個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$20.1億。
根據CSS LLC的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。