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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$15.1億
AUM 成長
-US$2.52億
(-14%)
資金流向
-US$7.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.71%
持股
1,097
新
179
增持
158
減碼
173
已平倉
372
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$3880萬 |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$1206萬 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1108萬 |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$704萬 |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+US$511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$5180萬 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$3848萬 |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$2571萬 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2154萬 |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$2112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.71% |
| 2 | 能源 | 10.51% |
| 3 | 金融 | 3.91% |
| 4 | 醫療保健 | 1.9% |
| 5 | 通訊服務 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$1.06億 | 6.97% |
745,228
+79,616
| +12% | +US$1108萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
|
2
Noble Corp
NE
US$65.3億
| US$8221萬 | 5.43% |
2,082,831
+969,460
| +87% | +US$3880萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3億
| US$1684萬 | 1.11% |
299,091
-245,274
| -45% | -US$1342萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1433萬 | 0.95% |
35,000
-11,000
| -24% | -US$439萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$1373萬 | 0.91% |
210,200
+194,000
| +1,198% | +US$1280萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
|
6
已下市
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| US$1263萬 | 0.83% |
+104,831
| 新 | +US$1206萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
7
賣權
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$1226萬 | 0.81% |
831,300
+513,400
| +161% | +US$800萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.7億
| US$1128萬 | 0.74% |
570,115
+4,221
| +0.7% | +US$8.7萬 |
2013 Q4
37個季度
|
|
9
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6億
| US$1033萬 | 0.68% |
256,000
+78,800
| +44% | +US$302萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
10
Fold Holdings
FLD
US$2447萬
| US$954萬 | 0.63% |
933,921
+246,449
| +36% | +US$250萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
11
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$870萬 | 0.57% |
210,000
-188,600
| -47% | -US$806萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
|
NHIC
12
已下市
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| US$791萬 | 0.52% |
777,920
+693,738
| +824% | +US$704萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
KVSC
13
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$758萬 | 0.5% |
746,529
-1,534,019
| -67% | -US$1547萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
14
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$748萬 | 0.49% |
189,500
+121,400
| +178% | +US$483萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
GTXAP
15
已下市
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| US$738萬 | 0.49% |
839,272
+156,463
| +23% | +US$138萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.8億
| US$713萬 | 0.47% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
37個季度
|
|
17
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$28億
| US$695萬 | 0.46% |
138,820
+117,080
| +539% | +US$620萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
18
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$663萬 | 0.44% |
653,200
+233,700
| +56% | +US$242萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
RBCP
19
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$652萬 | 0.43% |
58,104
+4,360
| +8% | +US$48.6萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$636萬 | 0.42% |
279,620
| – | – |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$613萬 | 0.4% |
14,977
+5,500
| +58% | +US$219萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
AQNU
22
已下市
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| US$607萬 | 0.4% |
204,995
+188,548
| +1,146% | +US$511萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
CCVI
23
已下市
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$603萬 | 0.4% |
596,240
-243,531
| -29% | -US$245萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
24
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$592萬 | 0.39% |
150,000
+125,000
| +500% | +US$497萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
25
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$582萬 | 0.38% |
182,282
-117,236
| -39% | -US$376萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，CSS LLC持有1,097個部位，管理資產為US$15.1億，較前一季的US$17.7億減少14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2023年第1季淨撤出US$7.48億，平倉372個部位，並減持173檔持股。 最受矚目的出清持股是GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units，這筆估值約為US$3848萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的65%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的部位，價值US$1263萬。
- CSS LLC在2023年第1季最大筆買進的是Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A：共買進104,831股，價值US$1263萬。
- CSS LLC在2023年第1季增持Noble Corp的幅度最大，估計增加US$3880萬。
- CSS LLC在2023年第1季最大幅度減持的標的是Expand Energy Corp，估計減持了US$5180萬。
- CSS LLC於2023年第1季完全出清GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units，估計賣出金額為US$3848萬。
- 在2023年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2023年第1季新增了179個部位，並平倉372個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$15.1億。
根據CSS LLC的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。