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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.51%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.2億
AUM 成長
+US$3.5億
(+20%)
資金流向
-US$3.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.62%
持股
938
新
296
增持
147
減碼
137
已平倉
148
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$6277萬 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2987萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2516萬 |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1309萬 |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$930萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.88% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.86% |
| 3 | 工業 | 2.17% |
| 4 | 通訊服務 | 1.95% |
| 5 | 醫療保健 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$2.59億 | 12.25% |
1,812,000
+99,000
| +6% | +US$1169萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
|
2
已下市
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$1.01億 | 4.76% |
68,118
+44,704
| +191% | +US$6277萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
3
PG&E
PCG
US$291億
| US$3762萬 | 1.78% |
4,005,878
+985,826
| +33% | +US$913萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
4
賣權
PG&E
PCG
US$291億
| US$3490萬 | 1.65% |
3,716,300
+3,007,400
| +424% | +US$2787萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$93.5億
| US$3415萬 | 1.61% |
2,778,605
+235
| +0% | +US$2,946 |
2014 Q1
26個季度
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$3271萬 | 1.55% |
228,717
+213,132
| +1,368% | +US$2516萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
PCGU
7
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$2989萬 | 1.41% |
+305,109
| 新 | +US$2987萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
8
賣權
RH
RH
US$25.9億
| US$2453萬 | 1.16% |
64,100
+2,500
| +4% | +US$78.8萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
9
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$1972萬 | 0.93% |
120,800
+48,900
| +68% | +US$811萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
10
賣權
Novavax
NVAX
US$16.8億
| US$1457萬 | 0.69% |
134,500
+44,800
| +50% | +US$546萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
11
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1436萬 | 0.68% |
145,344
-112,366
| -44% | -US$1145萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
QTS.PRB
12
已下市
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$1362萬 | 0.64% |
95,721
-13,499
| -12% | -US$202萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
13
買權
Biogen
BIIB
US$377億
| US$1353萬 | 0.64% |
47,700
+46,900
| +5,863% | +US$1308萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
GFLU
14
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$1351萬 | 0.64% |
+251,780
| 新 | +US$1309萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
15
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1286萬 | 0.61% |
527,639
+6,629
| +1% | +US$17.1萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
DCUE
16
已下市
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$1262萬 | 0.6% |
123,726
-86,925
| -41% | -US$883萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
17
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$1249萬 | 0.59% |
228,790
+65,765
| +40% | +US$358萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
18
賣權
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1176萬 | 0.56% |
101,500
+15,500
| +18% | +US$169萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
CFXA
19
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1080萬 | 0.51% |
80,221
-23,785
| -23% | -US$325萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
20
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146億
| US$1030萬 | 0.49% |
177,900
+72,500
| +69% | +US$353萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$978萬 | 0.46% |
87,800
+55,700
| +174% | +US$624萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7億
| US$947萬 | 0.45% |
+169,004
| 新 | +US$743萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
23
已下市
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$918萬 | 0.43% |
+195,344
| 新 | +US$930萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$915萬 | 0.43% |
+43,500
| 新 | +US$914萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$904萬 | 0.43% |
27,000
+23,000
| +575% | +US$762萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，CSS LLC持有938個部位，價值US$21.2億，較前一季的US$17.7億增加20%。 其前十大持股占投資組合的33%。
CSS LLC於2020年第3季淨撤出US$3.76億，平倉148個部位，並減持137檔持股。 最受矚目的出清持股是Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，這筆估值約為US$7821萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了PG&E Corporation的部位，價值US$2989萬。
- CSS LLC在2020年第3季最大筆買進的是PG&E Corporation：共買進305,109股，價值US$2989萬。
- CSS LLC在2020年第3季增持Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的幅度最大，估計增加US$6277萬。
- CSS LLC在2020年第3季最大幅度減持的標的是Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，估計減持了US$1145萬。
- CSS LLC於2020年第3季完全出清Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，估計賣出金額為US$7821萬。
- 在2020年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.2億，前十大持股占33%。
- CSS LLC在2020年第3季新增了296個部位，並平倉148個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$21.2億。
根據CSS LLC的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。