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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$19.8億
AUM 成長
-US$1億
(-4.8%)
資金流向
-US$3.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.39%
持股
803
新
160
增持
106
減碼
125
已平倉
151
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$9567萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$5869萬 |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$996萬 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$724萬 |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$4656萬 |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$3807萬 |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+US$1636萬 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$894萬 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$856萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.47% |
| 2 | 工業 | 6.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.09% |
| 4 | 能源 | 2.38% |
| 5 | 金融 | 2.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
General Motors
GM
US$668億
| US$1.23億 | 6.2% |
3,571,300
-1,658,700
| -32% | -US$6091萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$1.03億 | 5.19% |
+2,810,705
| 新 | +US$9567萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
3
賣權
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$5636萬 | 2.84% |
1,539,900
-1,805,000
| -54% | -US$6144萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
4
General Motors
GM
US$668億
| US$5501萬 | 2.77% |
+1,598,277
| 新 | +US$5869萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3394萬 | 1.71% |
181,500
+116,400
| +179% | +US$2136萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
OCR.PRB
6
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3311萬 | 1.67% |
452,057
-56,657
| -11% | -US$421萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
ZIONW
7
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$3222萬 | 1.62% |
4,995,153
-21,011
| -0.4% | -US$13.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
8
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2699萬 | 1.36% |
1,204,755
-18,000
| -1% | -US$34.5萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
9
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2672萬 | 1.35% |
1,002,256
+17,500
| +2% | +US$45.6萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
10
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2231萬 | 1.12% |
119,300
+55,600
| +87% | +US$1020萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
11
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$1907萬 | 0.96% |
1,372,500
-438,000
| -24% | -US$587萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
12
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1883萬 | 0.95% |
3,362,004
-3,500
| -0.1% | -US$1.95萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
13
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1755萬 | 0.88% |
496,388
-4,000
| -0.8% | -US$13萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
14
已下市
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$1690萬 | 0.85% |
716,100
-27,800
| -4% | -US$57.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
15
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1609萬 | 0.81% |
387,500
+1,100
| +0.3% | +US$4.53萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
16
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$248億
| US$1590萬 | 0.8% |
630,800
-337,800
| -35% | -US$775萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
17
賣權
已下市
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1522萬 | 0.77% |
720,439
-386,025
| -35% | -US$825萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
18
已下市
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| US$1518萬 | 0.77% |
208,969
+137,104
| +191% | +US$996萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
19
賣權
Vipshop
VIPS
US$59.9億
| US$970萬 | 0.49% |
+650,000
| 新 | +US$773萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
20
買權
General Motors
GM
US$668億
| US$922萬 | 0.46% |
+267,800
| 新 | +US$983萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
21
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$829萬 | 0.42% |
149,318
-2,775
| -2% | -US$15.1萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
22
賣權
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$826萬 | 0.42% |
+84,700
| 新 | +US$766萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
23
American International
AIG
US$427億
| US$799萬 | 0.4% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
|
QIHU
24
賣權
已下市
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$798萬 | 0.4% |
80,100
-5,000
| -6% | -US$49.9萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
25
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$751萬 | 0.38% |
+122,387
| 新 | +US$724萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，CSS LLC持有803個部位，管理資產為US$19.8億，較前一季的US$20.8億減少4.8%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CSS LLC於2014年第1季淨撤出US$3.81億，平倉151個部位，並減持125檔持股。 最受矚目的出清持股是LENDER PROCESSING SERVICES INC，這筆估值約為US$1636萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的86%，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，CSS LLC新建了American Airlines Group的部位，價值US$1.03億。
- CSS LLC在2014年第1季最大筆買進的是American Airlines Group：共買進2,810,705股，價值US$1.03億。
- CSS LLC在2014年第1季增持GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)的幅度最大，估計增加US$996萬。
- CSS LLC在2014年第1季最大幅度減持的標的是General Motors Company，估計減持了US$4656萬。
- CSS LLC於2014年第1季完全出清LENDER PROCESSING SERVICES INC，估計賣出金額為US$1636萬。
- 在2014年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$19.8億，前十大持股占27%。
- CSS LLC在2014年第1季新增了160個部位，並平倉151個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌4.8%，降至US$19.8億。
根據CSS LLC的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。