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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.58%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$16.8億
AUM 成長
-US$1470萬
(-0.87%)
資金流向
-US$5.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.72%
持股
869
新
117
增持
142
減碼
149
已平倉
194
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$5832萬 |
| 2 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1606萬 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1043萬 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$962萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$693萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3781萬 |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$755萬 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$680萬 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$566萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.01% |
| 2 | 工業 | 8.95% |
| 3 | 能源 | 4.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.29% |
| 5 | 通訊服務 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$1.06億 | 6.31% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
TSNU
2
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$6405萬 | 3.8% |
1,056,456
+1,044,152
| +8,486% | +US$5832萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
3
賣權
General Motors
GM
US$668億
| US$4336萬 | 2.57% |
1,275,000
+300,000
| +31% | +US$1042萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
4
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3677萬 | 2.18% |
1,056,734
+409
| +0% | +US$1.58萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
YHOO
5
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$3523萬 | 2.09% |
1,059,314
+312,547
| +42% | +US$1043萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
6
General Motors
GM
US$668億
| US$3481萬 | 2.07% |
1,023,586
-55,899
| -5% | -US$194萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
7
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1906萬 | 1.13% |
3,464,604
-3,500
| -0.1% | -US$1.81萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
ZIONW
8
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1672萬 | 0.99% |
5,000,112
+8,243
| +0.2% | +US$3.07萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
9
已下市
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$1613萬 | 0.96% |
+125,579
| 新 | +US$1606萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
賣權
JinkoSolar
JKS
US$4.26億
| US$1507萬 | 0.89% |
544,600
+63,200
| +13% | +US$162萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
11
賣權
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$1430萬 | 0.85% |
95,797
-247,661
| -72% | -US$3518萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
12
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1360萬 | 0.81% |
339,008
+257
| +0.1% | +US$1.15萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
13
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$1346萬 | 0.8% |
+643,617
| 新 | +US$1356萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
DCUA
14
已下市
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$1291萬 | 0.77% |
243,199
+109,219
| +82% | +US$596萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
SCTY
15
賣權
已下市
SolarCity Corporation
SCTY
| US$1252萬 | 0.74% |
245,500
+47,900
| +24% | +US$186萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$1162萬 | 0.69% |
77,849
-266,235
| -77% | -US$3781萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
17
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$1154萬 | 0.69% |
721,500
+130,500
| +22% | +US$195萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
SINA
18
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1148萬 | 0.68% |
232,300
| – | – |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
19
已下市
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$975萬 | 0.58% |
+177,456
| 新 | +US$962萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
20
買權
General Motors
GM
US$668億
| US$958萬 | 0.57% |
281,600
| – | – |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
TWC
21
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$946萬 | 0.56% |
50,974
+7,000
| +16% | +US$130萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
22
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$248億
| US$921萬 | 0.55% |
198,800
+30,400
| +18% | +US$139萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
23
買權
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$869萬 | 0.52% |
+200,000
| 新 | +US$917萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$811萬 | 0.48% |
104,076
+13,965
| +15% | +US$112萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
25
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$797萬 | 0.47% |
310,407
+266,880
| +613% | +US$693萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，CSS LLC持有869個部位，管理資產為US$16.8億，較前一季的US$17億減少0.87%。 其前十大持股占投資組合的29%。
CSS LLC於2015年第4季淨撤出US$5.29億，平倉194個部位，並減持149檔持股。 最受矚目的出清持股是H&R Block，這筆估值約為US$680萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的67%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)的部位，價值US$1613萬。
- CSS LLC在2015年第4季最大筆買進的是TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)：共買進125,579股，價值US$1613萬。
- CSS LLC在2015年第4季增持Tyson Foods, Inc.的幅度最大，估計增加US$5832萬。
- CSS LLC在2015年第4季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$1億。
- CSS LLC於2015年第4季完全出清H&R Block，估計賣出金額為US$680萬。
- 在2015年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$16.8億，前十大持股占29%。
- CSS LLC在2015年第4季新增了117個部位，並平倉194個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌0.87%，降至US$16.8億。
根據CSS LLC的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。