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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,58%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,7 mi
(-0,87%)
Fluxo de capital
-US$ 529 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,72%
Posição
869
Nova
117
Aumentada
142
Reduzida
149
Encerrada
194
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 6,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 5,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,01% |
| 2 | Industriais | 8,95% |
| 3 | Energia | 4,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 106 mi | 6,31% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
TSNU
2
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 64,1 mi | 3,8% |
1.056.456
+1.044.152
| +8.486% | +US$ 58,3 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
3
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 43,4 mi | 2,57% |
1.275.000
+300.000
| +31% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 36,8 mi | 2,18% |
1.056.734
+409
| +0% | +US$ 15,8 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
YHOO
5
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 35,2 mi | 2,09% |
1.059.314
+312.547
| +42% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 34,8 mi | 2,07% |
1.023.586
-55.899
| -5% | -US$ 1,94 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
7
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 19,1 mi | 1,13% |
3.464.604
-3.500
| -0,1% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
ZIONW
8
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 16,7 mi | 0,99% |
5.000.112
+8.243
| +0,2% | +US$ 30,7 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 16,1 mi | 0,96% |
+125.579
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| US$ 15,1 mi | 0,89% |
544.600
+63.200
| +13% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 14,3 mi | 0,85% |
95.797
-247.661
| -72% | -US$ 35,2 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
12
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 13,6 mi | 0,81% |
339.008
+257
| +0,1% | +US$ 11,5 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,8% |
+643.617
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
DCUA
14
Deslistada
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$ 12,9 mi | 0,77% |
243.199
+109.219
| +82% | +US$ 5,96 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
SCTY
15
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 12,5 mi | 0,74% |
245.500
+47.900
| +24% | +US$ 1,86 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 11,6 mi | 0,69% |
77.849
-266.235
| -77% | -US$ 37,8 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 11,5 mi | 0,69% |
721.500
+130.500
| +22% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
SINA
18
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 11,5 mi | 0,68% |
232.300
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$ 9,8 mi | 0,58% |
+177.456
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,57% |
281.600
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWC
21
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 9,46 mi | 0,56% |
50.974
+7.000
| +16% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 9,21 mi | 0,55% |
198.800
+30.400
| +18% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 8,69 mi | 0,52% |
+200.000
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,11 mi | 0,48% |
104.076
+13.965
| +15% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 7,97 mi | 0,47% |
310.407
+266.880
| +613% | +US$ 6,93 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2015
No T4 2015, CSS LLC detinha 869 posições no valor de US$ 1,68 bi, uma queda de 0,87% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 529 mi em T4 2015, encerrando 194 posições e reduzindo 149 participações. Sua saída mais significativa foi H&R Block, uma posição estimada em US$ 6,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2015 foi TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE): 125.579 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Tyson Foods, Inc. no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 58,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2015 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 100 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em H&R Block no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,8 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 29% de sua carteira de US$ 1,68 bi no T4 2015.
- CSS LLC abriu 117 novas posições e encerrou 194 em T4 2015.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 0,87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.