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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 323 mi
(+18%)
Fluxo de capital
-US$ 543 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,34%
Posição
1.218
Nova
306
Aumentada
232
Reduzida
221
Encerrada
265
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+US$ 6,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$ 5,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Financeiro | 4,7% |
| 3 | Saúde | 2,27% |
| 4 | Tecnologia | 2,08% |
| 5 | Industriais | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 111 mi | 5,16% |
273.500
+23.100
| +9% | +US$ 8,41 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 45,7 mi | 2,13% |
74.000
+38.000
| +106% | +US$ 21,7 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,3 bi
| US$ 35,1 mi | 1,64% |
1.440.500
+1.022.300
| +244% | +US$ 27,4 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$ 1,61 bi
| US$ 33 mi | 1,54% |
+400.466
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| US$ 30,3 mi | 1,41% |
761.694
+756.498
| +14.559% | +US$ 30,3 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 29,7 mi | 1,38% |
48.000
+3.000
| +7% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 22,9 mi | 1,07% |
18.894
+18.529
| +5.076% | +US$ 21,9 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$ 17,3 mi | 0,8% |
280.532
-12.065
| -4% | -US$ 707 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 16,6 mi | 0,78% |
239.500
+234.500
| +4.690% | +US$ 16,3 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 16,2 mi | 0,76% |
184.000
-60.800
| -25% | -US$ 5,3 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 16,2 mi | 0,75% |
88.932
-10.060
| -10% | -US$ 1,74 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15,9 mi | 0,74% |
27.990
-38.580
| -58% | -US$ 20,3 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 693 mi
| US$ 15,8 mi | 0,74% |
1.460.400
+542.559
| +59% | +US$ 2,7 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 198 bi
| US$ 15 mi | 0,7% |
330.000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 14,2 mi | 0,66% |
1.268.400
-672.100
| -35% | -US$ 7,2 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 130 mi
| US$ 14,2 mi | 0,66% |
558.219
+261.663
| +88% | +US$ 6,08 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 12,1 mi | 0,56% |
+94.300
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 11 mi | 0,51% |
176.840
+2.470
| +1% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,45% |
529.900
-70.000
| -12% | -US$ 923 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
20
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,2 bi
| US$ 9,43 mi | 0,44% |
134.100
+74.700
| +126% | +US$ 4,12 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
| US$ 8,61 mi | 0,4% |
62.100
-100
| -0,2% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 8,16 mi | 0,38% |
461.785
-162.867
| -26% | -US$ 2,8 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
23
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 7,93 mi | 0,37% |
26.000
+11.000
| +73% | +US$ 3,33 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 7,68 mi | 0,36% |
+59.886
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,2 bi
| US$ 7,18 mi | 0,33% |
102.100
+87.100
| +581% | +US$ 4,8 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, CSS LLC detinha 1.218 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 543 mi em T2 2025, encerrando 265 posições e reduzindo 221 participações. Sua saída mais significativa foi Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit, uma posição estimada em US$ 8,27 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em BrightSpring Health Services Unit no valor de US$ 33 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2025 foi BrightSpring Health Services Unit: 400.466 ações no valor de US$ 33 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 30,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2025 foi em Axon Enterprise, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,27 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 24% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2025.
- CSS LLC abriu 306 novas posições e encerrou 265 em T2 2025.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.