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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,28%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 494 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 494 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,3%
Posição
1.076
Nova
277
Aumentada
150
Reduzida
163
Encerrada
273
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 44,2 mi |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
QTS.PRB
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
|
+US$ 13,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,95% |
| 2 | Materiais | 2,43% |
| 3 | Bens industriais | 2,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,33% |
| 5 | Financeiro | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 415 mi | 15,91% |
1.765.500
-46.500
| -3% | -US$ 7,94 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 55,4 mi | 2,12% |
620.364
+591.286
| +2.033% | +US$ 46,4 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 54,1 mi | 2,07% |
606.316
+562.659
| +1.289% | +US$ 44,2 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 50,2 mi | 1,92% |
205.000
+157.300
| +330% | +US$ 40,6 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 44,3 mi | 1,7% |
361.881
+56.772
| +19% | +US$ 6,45 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 43,8 mi | 1,68% |
2.778.605
| – | – |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GFLU
7
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 36,9 mi | 1,42% |
526.635
+274.855
| +109% | +US$ 16,6 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 28,8 mi | 1,11% |
488.437
+259.647
| +113% | +US$ 15 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 28,7 mi | 1,1% |
64.100
| – | – |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
CFXA
10
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 27,9 mi | 1,07% |
174.434
+94.213
| +117% | +US$ 13,6 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 23 mi | 0,88% |
+146.300
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 20,1 mi | 0,77% |
1.616.691
-2.389.187
| -60% | -US$ 27 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 20 mi | 0,77% |
85.017
-143.700
| -63% | -US$ 24,5 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 18,3 mi | 0,7% |
844.400
+530.500
| +169% | +US$ 9,43 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,6 bi
| US$ 16,8 mi | 0,64% |
150.600
+16.100
| +12% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$ 16,7 mi | 0,64% |
329.909
+134.565
| +69% | +US$ 6,71 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
NGHC
17
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 16,5 mi | 0,63% |
+482.493
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 14,9 mi | 0,57% |
136.600
+77.700
| +132% | +US$ 8,72 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 14,8 mi | 0,57% |
464.945
-62.694
| -12% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 13,3 mi | 0,51% |
84.300
-36.500
| -30% | -US$ 5,8 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
NGHC
21
Opção de venda
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 12,9 mi | 0,49% |
+377.800
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
IFFT
22
Deslistada
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
| US$ 10,2 mi | 0,39% |
252.207
+96.564
| +62% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 10 mi | 0,38% |
177.900
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,36% |
371.400
+171.400
| +86% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,87 bi
| US$ 9,48 mi | 0,36% |
55.600
+35.400
| +175% | +US$ 5,25 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2020
No fechamento de T4 2020, CSS LLC detinha 1.076 posições avaliadas em US$ 2,61 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 494 mi em T4 2020, encerrando 273 posições e reduzindo 163 participações. Sua saída mais significativa foi Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, uma posição estimada em US$ 101 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em National General Holdings Corp no valor de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2020 foi National General Holdings Corp: 482.493 ações no valor de US$ 16,5 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 44,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2020 foi em PG&E, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 101 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T4 2020.
- CSS LLC abriu 277 novas posições e encerrou 273 em T4 2020.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.