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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.28%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$26.1억
AUM 성장
+US$4.94억
(+23%)
자금 흐름
-US$4.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.3%
보유액
1,076
신규
277
증가
150
축소
163
청산됨
273
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4419만 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1662만 |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$1643만 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1502만 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1355만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$1.01억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2703만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2452만 |
| 4 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$1436만 |
| 5 |
QTS.PRB
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
|
+US$1362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.95% |
| 2 | 소재 | 2.43% |
| 3 | 산업재 | 2.36% |
| 4 | 임의소비재 | 2.33% |
| 5 | 금융 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.46조
| US$4.15억 | 15.91% |
1,765,500
-46,500
| -3% | -US$794만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
2
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$5537만 | 2.12% |
620,364
+591,286
| +2,033% | +US$4643만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$5412만 | 2.07% |
606,316
+562,659
| +1,289% | +US$4419만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Biogen
BIIB
US$367억
| US$5020만 | 1.92% |
205,000
+157,300
| +330% | +US$4058만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
PCGU
5
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$4433만 | 1.7% |
361,881
+56,772
| +19% | +US$645만 |
2020 Q3
1분기
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$79.4억
| US$4382만 | 1.68% |
2,778,605
| – | – |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
GFLU
7
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$3693만 | 1.42% |
526,635
+274,855
| +109% | +US$1662만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2885만 | 1.11% |
488,437
+259,647
| +113% | +US$1502만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
9
풋옵션
RH
RH
US$26억
| US$2869만 | 1.1% |
64,100
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
CFXA
10
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$2795만 | 1.07% |
174,434
+94,213
| +117% | +US$1355만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
11
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6355억
| US$2303만 | 0.88% |
+146,300
| 신규 | +US$2159만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
12
PG&E
PCG
US$379억
| US$2014만 | 0.77% |
1,616,691
-2,389,187
| -60% | -US$2703만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.46조
| US$2000만 | 0.77% |
85,017
-143,700
| -63% | -US$2452만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$349억
| US$1829만 | 0.7% |
844,400
+530,500
| +169% | +US$943만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Novavax
NVAX
US$16.2억
| US$1679만 | 0.64% |
150,600
+16,100
| +12% | +US$171만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$1672만 | 0.64% |
329,909
+134,565
| +69% | +US$671만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
NGHC
17
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1649만 | 0.63% |
+482,493
| 신규 | +US$1643만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$1487만 | 0.57% |
136,600
+77,700
| +132% | +US$872만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1475만 | 0.57% |
464,945
-62,694
| -12% | -US$181만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1330만 | 0.51% |
84,300
-36,500
| -30% | -US$580만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
NGHC
21
풋옵션
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1291만 | 0.49% |
+377,800
| 신규 | +US$1286만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
IFFT
22
상장폐지됨
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
| US$1025만 | 0.39% |
252,207
+96,564
| +62% | +US$402만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$1000만 | 0.38% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Equitable Holdings
EQH
US$146억
| US$950만 | 0.36% |
371,400
+171,400
| +86% | +US$401만 |
2020 Q3
1분기
|
|
25
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.5억
| US$948만 | 0.36% |
55,600
+35,400
| +175% | +US$525만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, CSS LLC 측은 US$26.1억 상당의 1,076개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2020년 4분기에 순 US$4.94억 규모를 회수했으며, 273개 포지션을 청산하고 163개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 주식으로, 추정 US$1.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 National General Holdings Corp에 US$1649만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 National General Holdings Corp 주식으로, US$1649만 상당의 482,493주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2020년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4419만 규모예요.
- CSS LLC의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$2703만예요.
- CSS LLC 측은 2020년 4분기에 Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 35% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 277개를 편입하고 273개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 CSS LLC의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.