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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.38%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$24.5억
AUM 성장
-US$3.1억
(-11%)
자금 흐름
-US$6.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.6%
보유액
1,465
신규
309
증가
300
축소
222
청산됨
375
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$3346만 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$833만 |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$812만 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$762만 |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$3158만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2714만 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2260만 |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+US$1129만 |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1032만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.94% |
| 2 | 금융 | 19.75% |
| 3 | 에너지 | 4.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 건강관리 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.27억 | 5.17% |
83,440
-5,860
| -7% | -US$1032만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
GFLU
2
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6040만 | 2.46% |
1,019,420
+123,152
| +14% | +US$833만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
PCGU
3
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$4449만 | 1.81% |
464,152
+66,629
| +17% | +US$735만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$3744만 | 1.53% |
1,476,967
+1,016,693
| +221% | +US$3346만 |
2022 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3172만 | 1.29% |
141,300
+51,300
| +57% | +US$1400만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
|
EXEEW
6
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2815만 | 1.15% |
503,467
+35,535
| +8% | +US$247만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
EXEEZ
7
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2424만 | 0.99% |
466,754
+51,318
| +12% | +US$334만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2352만 | 0.96% |
416,120
-15,987
| -4% | -US$89.8만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
EXEEL
9
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$2163만 | 0.88% |
449,367
-79,873
| -15% | -US$487만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
10
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1528만 | 0.62% |
40,500
+25,500
| +170% | +US$1045만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1523만 | 0.62% |
426,000
+271,000
| +175% | +US$1087만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$1523만 | 0.62% |
1,558,405
+830,742
| +114% | +US$812만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
| US$1502만 | 0.61% |
406,265
+191,892
| +90% | +US$762만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
KVSC
14
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1350만 | 0.55% |
1,387,931
+363,303
| +35% | +US$354만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
SOLN
15
상장폐지됨
The Southern Company
SOLN
| US$1226만 | 0.5% |
231,233
+130,857
| +130% | +US$719만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
ZING
16
상장폐지됨
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1153만 | 0.47% |
1,165,458
+127,671
| +12% | +US$126만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$1067만 | 0.43% |
569,417
+11,840
| +2% | +US$24.7만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
18
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1011만 | 0.41% |
+88,000
| 신규 | +US$1036만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
DGNU
19
상장폐지됨
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$1005만 | 0.41% |
1,032,993
+225,960
| +28% | +US$221만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$991만 | 0.4% |
315,000
+49,700
| +19% | +US$172만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$987만 | 0.4% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
33개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$973만 | 0.4% |
725,224
-155,842
| -18% | -US$289만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
BRG
23
상장폐지됨
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$965만 | 0.39% |
366,985
+213,043
| +138% | +US$563만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
PSTH
24
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$926만 | 0.38% |
463,536
+377,752
| +440% | +US$751만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$876만 | 0.36% |
39,000
+29,400
| +306% | +US$803만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,465개, 총액은 US$24.5억였으며 전 분기 US$27.6억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2022년 2분기에 순 US$6.72억을 회수했으며, 375개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units으로, 추정 US$3158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Oklo에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Oklo으로, US$497만 상당의 515,260주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Noble Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3346만 규모예요.
- CSS LLC의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2714만예요.
- CSS LLC는 2022년 2분기에 Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$3158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.5억 중 24%를 차지해요.
- CSS LLC는 2022년 2분기에 신규 포지션 309개를 편입하고 375개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$24.5억가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.