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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$23.5억
AUM 성장
-US$6540만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$7.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.34%
보유액
1,474
신규
416
증가
242
축소
229
청산됨
308
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$2758만 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$1777만 |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1469만 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1346만 |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$1174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.45% |
| 2 | 금융 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 2.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.27% |
| 5 | 산업재 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$5126만 | 2.18% |
198,300
-28,500
| -13% | -US$671만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
2
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4572만 | 1.95% |
782,410
+117,792
| +18% | +US$708만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
풋옵션
Novavax
NVAX
US$17.8억
| US$2455만 | 1.04% |
118,400
-5,100
| -4% | -US$112만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
4
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2131만 | 0.91% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
PCGU
5
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2057만 | 0.88% |
214,260
-16,388
| -7% | -US$155만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
GFLU
6
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$1808만 | 0.77% |
211,476
-344,334
| -62% | -US$2758만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
7
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$1680만 | 0.71% |
671,800
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1588만 | 0.68% |
37,000
-13,000
| -26% | -US$573만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$1529만 | 0.65% |
+407,300
| 신규 | +US$1524만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
10
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$1470만 | 0.63% |
716,209
-9,765
| -1% | -US$19.8만 |
2014 Q1
30개 분기
|
|
11
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1361만 | 0.58% |
+84,300
| 신규 | +US$1438만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
IRLA
12
콜옵션
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$3504만
| US$1170만 | 0.5% |
638
+9
| +1% | +US$14.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$1151만 | 0.49% |
44,517
-1,200
| -3% | -US$28.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$972만 | 0.41% |
25,700
+21,700
| +543% | +US$847만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$224억
| US$928만 | 0.39% |
34,000
+21,000
| +162% | +US$667만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$927만 | 0.39% |
51,100
+3,300
| +7% | +US$64.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$890만 | 0.38% |
49,060
+16,744
| +52% | +US$327만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
풋옵션
Moderna
MRNA
US$906억
| US$889만 | 0.38% |
23,100
-7,000
| -23% | -US$258만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$881만 | 0.37% |
142,991
-16,360
| -10% | -US$91.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$846만 | 0.36% |
30,000
+5,000
| +20% | +US$145만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
STMP
21
풋옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$841만 | 0.36% |
+25,500
| 신규 | +US$809만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$837만 | 0.36% |
554,426
-4,989
| -0.9% | -US$7.26만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
|
EXEEW
23
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$790만 | 0.34% |
216,684
+15,866
| +8% | +US$49.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$772만 | 0.33% |
18,000
+9,000
| +100% | +US$397만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$727만 | 0.31% |
554,714
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,474개, 총액은 US$23.5억였으며 전 분기 US$24.2억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2021년 3분기에 순 US$7.75억을 회수했으며, 308개 포지션을 청산하고 229개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRA Health Sciences, Inc.으로, 추정 US$1777만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock에 US$559만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock으로, US$559만 상당의 50,678주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$708만 규모예요.
- CSS LLC의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$2758만예요.
- CSS LLC는 2021년 3분기에 PRA Health Sciences, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1777만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 21%를 차지해요.
- CSS LLC는 2021년 3분기에 신규 포지션 416개를 편입하고 308개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$23.5억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 CSS LLC의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.