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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
-US$8.55억
(-36%)
자금 흐름
-US$9.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.99%
보유액
642
신규
92
증가
92
축소
73
청산됨
112
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1997만 |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$1830만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1196만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$824만 |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$743만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$4724만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$3363만 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$3258만 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$1862만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.02% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 3 | 산업재 | 6.7% |
| 4 | 정보기술 | 6.43% |
| 5 | 건강관리 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$8061만 | 5.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
19개 분기
|
|
|
AABA
2
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$5536만 | 3.71% |
955,541
-18,500
| -2% | -US$114만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
ZIONW
3
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$4042만 | 2.71% |
4,496,734
-23,751
| -0.5% | -US$35.1만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
TFCF
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$3135만 | 2.1% |
656,104
+115,673
| +21% | +US$544만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
5
Dell
DELL
US$2872억
| US$2718만 | 1.82% |
1,097,158
-474,333
| -30% | -US$1299만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2632만 | 1.76% |
1,186,500
-337,500
| -22% | -US$726만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
SHPG
7
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2362만 | 1.58% |
135,717
+114,167
| +530% | +US$1997만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1929만 | 1.29% |
810,000
+300,000
| +59% | +US$779만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$1831만 | 1.23% |
+17,368
| 신규 | +US$1830만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1768만 | 1.19% |
665,076
+13,564
| +2% | +US$39.1만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1697만 | 1.14% |
685,065
+649,433
| +1,823% | +US$1778만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
12
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1500만 | 1.01% |
467,100
+190,300
| +69% | +US$662만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
13
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1419만 | 0.95% |
193,700
+7,300
| +4% | +US$57.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1364만 | 0.91% |
+291,500
| 신규 | +US$1558만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
NIHD
15
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1296만 | 0.87% |
2,939,526
+258,012
| +10% | +US$143만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
SINA
16
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1248만 | 0.84% |
232,618
-15,300
| -6% | -US$94.5만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| US$1236만 | 0.83% |
1,946,546
+163,969
| +9% | +US$107만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1230만 | 0.82% |
980,877
+694,029
| +242% | +US$824만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
TFCFA
19
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1214만 | 0.81% |
+252,237
| 신규 | +US$1196만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$1156만 | 0.77% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1145만 | 0.77% |
356,500
+150,200
| +73% | +US$523만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1070만 | 0.72% |
1,575,159
-3,100
| -0.2% | -US$2.61만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
23
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$912만 | 0.61% |
124,400
+14,300
| +13% | +US$113만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$905만 | 0.61% |
+365,439
| 신규 | +US$1000만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$883만 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 642개, 총액은 US$14.9억였으며 전 분기 US$23.5억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2018년 4분기에 순 US$9.46억을 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortive으로, 추정 US$1.53억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$1831만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, US$1831만 상당의 17,368주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Shire pic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1997만 규모예요.
- CSS LLC의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hess Corporation이며, 추정 감소액은 US$4724만예요.
- CSS LLC는 2018년 4분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.53억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 28%를 차지해요.
- CSS LLC는 2018년 4분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$14.9억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.