에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.71%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$4.98억
(+39%)
자금 흐름
-US$2.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.95%
보유액
831
신규
227
증가
117
축소
127
청산됨
184
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$4450만 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$1327만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$761만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$555만 |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.47% |
| 2 | 건강관리 | 2.58% |
| 3 | 산업재 | 2.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.23% |
| 5 | 유틸리티 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$1.23억 | 6.98% |
1,713,000
-166,500
| -9% | -US$901만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$7821만 | 4.43% |
52,497
+38,862
| +285% | +US$5550만 |
2020 Q1
1분기
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$3631만 | 2.06% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
25개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$2938만 | 1.66% |
+23,414
| 신규 | +US$2761만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
5
PG&E
PCG
US$394억
| US$2679만 | 1.52% |
3,020,052
+2,367,747
| +363% | +US$2580만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
6
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$2596만 | 1.47% |
+920,000
| 신규 | +US$2653만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$2521만 | 1.43% |
257,710
+140,286
| +119% | +US$1434만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
DCUE
8
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$2144만 | 1.21% |
+210,651
| 신규 | +US$2133만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
TECD
9
풋옵션
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$2079만 | 1.18% |
+143,400
| 신규 | +US$1983만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
QTS.PRB
10
상장폐지됨
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$1563만 | 0.89% |
109,220
+67,549
| +162% | +US$955만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1538만 | 0.87% |
1,268,002
-105,600
| -8% | -US$107만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
12
풋옵션
RH
RH
US$21.6억
| US$1533만 | 0.87% |
61,600
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
13
풋옵션
Match Group
MTCH
US$103억
| US$1381만 | 0.78% |
129,000
+109,000
| +545% | +US$911만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1322만 | 0.75% |
521,010
-156,434
| -23% | -US$383만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
|
CFXA
15
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1270만 | 0.72% |
104,006
+91,151
| +709% | +US$1032만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1179만 | 0.67% |
71,900
-30,300
| -30% | -US$499만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
17
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$1156만 | 0.65% |
+704,300
| 신규 | +US$1055만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$1080만 | 0.61% |
+34,600
| 신규 | +US$885만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Biogen
BIIB
US$345억
| US$910만 | 0.52% |
34,000
+10,000
| +42% | +US$301만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
콜옵션
3M
MMM
US$836억
| US$866만 | 0.49% |
66,378
+53,222
| +405% | +US$671만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
풋옵션
Moderna
MRNA
US$906억
| US$842만 | 0.48% |
+131,200
| 신규 | +US$719만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$795만 | 0.45% |
163,025
+158,025
| +3,161% | +US$772만 |
2020 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$784만 | 0.44% |
86,000
+26,000
| +43% | +US$201만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
AIZP
24
상장폐지됨
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$777만 | 0.44% |
+74,257
| 신규 | +US$782만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$764만 | 0.43% |
+25,900
| 신규 | +US$742만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, CSS LLC는 US$17.7억 상당의 831개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2020년 2분기에 순 US$2.74억을 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 127개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6으로, 추정 US$4450만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$2938만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, US$2938만 상당의 23,414주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$5550만 규모예요.
- CSS LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- CSS LLC는 2020년 2분기에 Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 보유분을 전량 매도해 추정 US$4450만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 27%를 차지해요.
- CSS LLC는 2020년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.