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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.25억
(+6.2%)
자금 흐름
-US$4.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.63%
보유액
614
신규
102
증가
86
축소
68
청산됨
84
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.27억 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$3105만 |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$1397만 |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$1115만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$2261만 |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1943만 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1546만 |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$1305만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 산업재 | 5.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.64억 | 12.36% |
3,606,740
+1,695,770
| +89% | +US$1.27억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$9530만 | 4.46% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
AABA
3
풋옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$8940만 | 4.18% |
+1,221,200
| 신규 | +US$9145만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ZIONW
4
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8851만 | 4.14% |
4,534,708
+18,107
| +0.4% | +US$40.9만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
5
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8126만 | 3.8% |
1,230,917
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WPXP
6
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$5500만 | 2.57% |
732,602
+432,967
| +144% | +US$3105만 |
2018 Q1
1분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3574만 | 1.67% |
1,563,000
-12,000
| -0.8% | -US$24.4만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
8
Dell
DELL
US$2872억
| US$2728만 | 1.28% |
1,149,233
+74,828
| +7% | +US$165만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
9
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2351만 | 1.1% |
126,700
+121,700
| +2,434% | +US$2320만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
SINA
10
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$2251만 | 1.05% |
265,818
-34,389
| -11% | -US$320만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2200만 | 1.03% |
118,600
+26,900
| +29% | +US$513만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2112만 | 0.99% |
648,763
+220,110
| +51% | +US$697만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1688만 | 0.79% |
1,577,663
-1,117,158
| -41% | -US$1305만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Hess Corporation
HES.PRA
| US$1544만 | 0.72% |
+205,339
| 신규 | +US$1397만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$1376만 | 0.64% |
126,253
+58,617
| +87% | +US$618만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
16
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$1348만 | 0.63% |
96,500
+17,700
| +22% | +US$192만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1290만 | 0.6% |
485,000
+220,000
| +83% | +US$607만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
AABA
18
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1215만 | 0.57% |
+166,000
| 신규 | +US$1243만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1180만 | 0.55% |
219,600
-72,200
| -25% | -US$380만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
NIHD
20
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1169만 | 0.55% |
2,996,379
-130,367
| -4% | -US$35.6만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1156만 | 0.54% |
189,500
-130,500
| -41% | -US$818만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1091만 | 0.51% |
89,457
+18,728
| +26% | +US$225만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| US$1028만 | 0.48% |
1,469,229
+1,297,086
| +753% | +US$1115만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$998만 | 0.47% |
195,142
-12,000
| -6% | -US$62.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
25
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$920만 | 0.43% |
84,200
+33,500
| +66% | +US$369만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, CSS LLC는 US$21.4억 상당의 614개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2018년 2분기에 순 US$4.81억을 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anthem, Inc.으로, 추정 US$1546만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Hess Corporation에 US$1544만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Hess Corporation으로, US$1544만 상당의 205,339주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.27억 규모예요.
- CSS LLC의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Black Hills Corporation이며, 추정 감소액은 US$2261만예요.
- CSS LLC는 2018년 2분기에 Anthem, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 42%를 차지해요.
- CSS LLC는 2018년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.