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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$27.6억
AUM 성장
-US$5180만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$6.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.53%
보유액
1,573
신규
346
증가
252
축소
297
청산됨
429
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$6035만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2208만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$2177만 |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2167만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1968만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$2073만 |
| 2 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$1406만 |
| 3 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$1114만 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1086만 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$891만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.34% |
| 2 | 금융 | 13.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.24% |
| 4 | 에너지 | 2.88% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.75억 | 6.35% |
89,300
-2,658
| -3% | -US$490만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
GFLU
2
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6636만 | 2.4% |
896,268
+838,534
| +1,452% | +US$6035만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
PCGU
3
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$4477만 | 1.62% |
397,523
+192,776
| +94% | +US$2167만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3233만 | 1.17% |
90,000
-234,000
| -72% | -US$7288만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
WTRU
5
상장폐지됨
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$3158만 | 1.14% |
514,387
+6,611
| +1% | +US$38.4만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
EXEEW
6
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2820만 | 1.02% |
467,932
+232,119
| +98% | +US$1134만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
EXEEL
7
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$2775만 | 1% |
529,240
+412,113
| +352% | +US$1694만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2666만 | 0.97% |
432,107
-183,820
| -30% | -US$1086만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
9
AT&T
T
US$1613억
| US$2441만 | 0.88% |
1,367,824
+1,176,903
| +616% | +US$2177만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
EXEEZ
10
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2333만 | 0.84% |
415,436
+271,071
| +188% | +US$1204만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$2260만 | 0.82% |
+432,671
| 신규 | +US$2208만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2196만 | 0.8% |
881,066
+717,488
| +439% | +US$1968만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
13
풋옵션
AT&T
T
US$1613억
| US$1884만 | 0.68% |
1,055,890
+972,213
| +1,162% | +US$1799만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1643만 | 0.59% |
659,200
+394,800
| +149% | +US$1083만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
15
Noble Corp
NE
US$69.5억
| US$1613만 | 0.58% |
+460,274
| 신규 | +US$1296만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$1596만 | 0.58% |
109,353
+75,542
| +223% | +US$967만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191억
| US$1536만 | 0.56% |
34,000
-2,000
| -6% | -US$89만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$80.7억
| US$1421만 | 0.51% |
778,611
+44,684
| +6% | +US$76만 |
2014 Q1
32개 분기
|
|
19
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1293억
| US$1200만 | 0.43% |
46,000
+45,900
| +45,900% | +US$1089만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
CHNGU
20
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| US$1132만 | 0.41% |
160,529
+63,104
| +65% | +US$427만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.45억
| US$1123만 | 0.41% |
557,577
+6,571
| +1% | +US$12.2만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
ZING
22
상장폐지됨
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1021만 | 0.37% |
+1,037,787
| 신규 | +US$1017만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$1017만 | 0.37% |
265,300
+50,700
| +24% | +US$198만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
KVSC
24
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1001만 | 0.36% |
1,024,628
+966,330
| +1,658% | +US$940만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
DISCK
25
풋옵션
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$937만 | 0.34% |
375,200
+276,200
| +279% | +US$750만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,573개, 총액은 US$27.6억였으며 전 분기 US$28.1억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2022년 1분기에 순 US$6.52억 규모를 회수했으며, 429개 포지션을 청산하고 297개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 주식으로, 추정 US$2073만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units에 US$2260만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units 주식으로, US$2260만 상당의 432,671주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2022년 1분기에 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6035만 규모예요.
- CSS LLC의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- CSS LLC 측은 2022년 1분기에 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2073만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.6억 중 25% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 346개를 편입하고 429개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$27.6억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 CSS LLC의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.