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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.1억
AUM 성장
-US$2145만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$5.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.08%
보유액
698
신규
86
증가
107
축소
100
청산됨
178
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$8540만 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1859만 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1219만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1191만 |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1099만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+US$6812만 |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+US$2147만 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$1488만 |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1292만 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1042만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.42% |
| 3 | 산업재 | 7.29% |
| 4 | 금융 | 6.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.41억 | 7.03% |
1,910,970
+158,084
| +9% | +US$1191만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.3억 | 6.48% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
ZIONW
3
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8884만 | 4.42% |
4,516,601
-14,448
| -0.3% | -US$30.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8375만 | 4.16% |
+1,230,917
| 신규 | +US$8540만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
SINA
5
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$3130만 | 1.56% |
300,207
+24,800
| +9% | +US$284만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3032만 | 1.51% |
2,694,821
-58,201
| -2% | -US$74.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2794만 | 1.39% |
1,575,000
-979,005
| -38% | -US$2153만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$2323만 | 1.15% |
268,500
+133,414
| +99% | +US$1099만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
BKHU
9
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2270만 | 1.13% |
378,625
+48,034
| +15% | +US$285만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
10
Dell
DELL
US$2872억
| US$2207만 | 1.1% |
1,074,405
+498,942
| +87% | +US$1076만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1932만 | 0.96% |
320,000
+260,000
| +433% | +US$1614만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
WPXP
12
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$1897만 | 0.94% |
+299,635
| 신규 | +US$1859만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1683만 | 0.84% |
91,700
-398,800
| -81% | -US$7509만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$1546만 | 0.77% |
287,656
-49,585
| -15% | -US$285만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1422만 | 0.71% |
291,800
-29,200
| -9% | -US$124만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1273만 | 0.63% |
428,653
+97,073
| +29% | +US$295만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1067만 | 0.53% |
207,142
-23,500
| -10% | -US$129만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
DISCK
18
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1063만 | 0.53% |
+544,513
| 신규 | +US$1219만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
FTR
19
풋옵션
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$840만 | 0.42% |
1,131,664
+20,818
| +2% | +US$16.2만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$837만 | 0.42% |
+70,729
| 신규 | +US$784만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$837만 | 0.42% |
161,000
+48,000
| +42% | +US$257만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$764만 | 0.38% |
709,072
+20,153
| +3% | +US$22.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
23
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$751만 | 0.37% |
78,800
+16,100
| +26% | +US$143만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
24
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$734만 | 0.36% |
100,411
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$731만 | 0.36% |
265,000
-365,000
| -58% | -US$1051만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$20.1억였으며 전 분기 US$20.3억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2018년 1분기에 순 US$5.76억을 회수했으며, 178개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Suntrust Banks Inc으로, 추정 US$6812만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 SunTrust Banks, Inc.에 US$8375만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 SunTrust Banks, Inc.으로, US$8375만 상당의 1,230,917주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1191만 규모예요.
- CSS LLC의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1488만예요.
- CSS LLC는 2018년 1분기에 Suntrust Banks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6812만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 37%를 차지해요.
- CSS LLC는 2018년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 178개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$20.1억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.