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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 576 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,08%
Posição
698
Nova
86
Aumentada
107
Reduzida
100
Encerrada
178
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 85,4 mi |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+US$ 68,1 mi |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,04% |
| 2 | Tecnologia | 9,42% |
| 3 | Industriais | 7,29% |
| 4 | Financeiro | 6,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 141 mi | 7,03% |
1.910.970
+158.084
| +9% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 130 mi | 6,48% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 88,8 mi | 4,42% |
4.516.601
-14.448
| -0,3% | -US$ 306 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 83,8 mi | 4,16% |
+1.230.917
| Nova | +US$ 85,4 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
SINA
5
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 31,3 mi | 1,56% |
300.207
+24.800
| +9% | +US$ 2,84 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
6
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 30,3 mi | 1,51% |
2.694.821
-58.201
| -2% | -US$ 747 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 27,9 mi | 1,39% |
1.575.000
-979.005
| -38% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$ 23,2 mi | 1,15% |
268.500
+133.414
| +99% | +US$ 11 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
BKHU
9
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 22,7 mi | 1,13% |
378.625
+48.034
| +15% | +US$ 2,85 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 22,1 mi | 1,1% |
1.074.405
+498.942
| +87% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,39 bi
| US$ 19,3 mi | 0,96% |
320.000
+260.000
| +433% | +US$ 16,1 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
WPXP
12
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$ 19 mi | 0,94% |
+299.635
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 16,8 mi | 0,84% |
91.700
-398.800
| -81% | -US$ 75,1 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| US$ 15,5 mi | 0,77% |
287.656
-49.585
| -15% | -US$ 2,85 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,45 bi
| US$ 14,2 mi | 0,71% |
291.800
-29.200
| -9% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 12,7 mi | 0,63% |
428.653
+97.073
| +29% | +US$ 2,95 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,53% |
207.142
-23.500
| -10% | -US$ 1,29 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DISCK
18
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 10,6 mi | 0,53% |
+544.513
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
FTR
19
Opção de venda
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 8,4 mi | 0,42% |
1.131.664
+20.818
| +2% | +US$ 162 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
| US$ 8,37 mi | 0,42% |
+70.729
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 8,37 mi | 0,42% |
161.000
+48.000
| +42% | +US$ 2,57 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 7,64 mi | 0,38% |
709.072
+20.153
| +3% | +US$ 226 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
23
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 7,51 mi | 0,37% |
78.800
+16.100
| +26% | +US$ 1,43 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
24
Lincoln National
LNC
US$ 7,52 bi
| US$ 7,34 mi | 0,36% |
100.411
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 7,31 mi | 0,36% |
265.000
-365.000
| -58% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2018
No T1 2018, CSS LLC detinha 698 posições no valor de US$ 2,01 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 2,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 576 mi em T1 2018, encerrando 178 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi Suntrust Banks Inc, uma posição estimada em US$ 68,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em SunTrust Banks, Inc. no valor de US$ 83,8 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2018 foi SunTrust Banks, Inc.: 1.230.917 ações no valor de US$ 83,8 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2018 foi em NextEra Energy, Inc., com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Suntrust Banks Inc no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 68,1 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 37% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T1 2018.
- CSS LLC abriu 86 novas posições e encerrou 178 em T1 2018.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.