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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 390 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 542 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,35%
Posição
765
Nova
135
Aumentada
115
Reduzida
105
Encerrada
131
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 8,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 59,2 mi |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$ 9,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,7% |
| 2 | Industriais | 6,59% |
| 3 | Tecnologia | 4,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,44% |
| 5 | Financeiro | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 126 mi | 6,13% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
AABA
2
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 65,5 mi | 3,18% |
+1.201.760
| Nova | +US$ 65,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 64 mi | 3,11% |
454.300
+437.300
| +2.572% | +US$ 54 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 60,3 mi | 2,93% |
2.500.005
+60.000
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
ZIONW
5
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 58,5 mi | 2,84% |
4.663.790
-118.419
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 47,9 mi | 2,33% |
3.439.231
-2.000
| -0,1% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYT
7
Opção de venda
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 40,9 mi | 1,98% |
+441.200
| Nova | +US$ 40,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 32 mi | 1,56% |
483.942
+88.938
| +23% | +US$ 5,8 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
AABA
9
Opção de compra
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 30,7 mi | 1,49% |
+564.200
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 28,9 mi | 1,4% |
510.000
+495.000
| +3.300% | +US$ 27,5 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
BKHU
11
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 22,3 mi | 1,08% |
302.484
-177.953
| -37% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ALR.PRB
12
Deslistada
Alere Inc
ALR.PRB
| US$ 22,1 mi | 1,07% |
56.261
+50.217
| +831% | +US$ 19,2 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SINA
13
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 19 mi | 0,92% |
223.501
+53.595
| +32% | +US$ 4,51 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
DCUC
14
Deslistada
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$ 16,9 mi | 0,82% |
352.353
+334.846
| +1.913% | +US$ 16,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
15
Opção de venda
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 16,4 mi | 0,79% |
+300.400
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,72% |
605.000
+299.500
| +98% | +US$ 7,11 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$ 13,8 mi | 0,67% |
1.487.962
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYT
18
Opção de compra
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 13,6 mi | 0,66% |
+146.900
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 13,3 mi | 0,65% |
1.111.900
+394.800
| +55% | +US$ 4,41 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ARNC.PRB
20
Deslistada
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$ 13 mi | 0,63% |
362.266
+130.191
| +56% | +US$ 5,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 12,8 mi | 0,62% |
243.142
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
22
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 12 mi | 0,58% |
184.578
+160.578
| +669% | +US$ 10,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
EVHC.PR
23
Deslistada
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$ 11,6 mi | 0,56% |
101.799
+58.363
| +134% | +US$ 6,25 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,49% |
92.300
+41.300
| +81% | +US$ 4,42 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 9,34 mi | 0,45% |
308.049
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2017
No fechamento de T2 2017, CSS LLC detinha 765 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 23% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 542 mi em T2 2017, encerrando 131 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Yahoo Inc, uma posição estimada em US$ 59,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Altaba Inc no valor de US$ 65,5 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2017 foi Altaba Inc: 1.201.760 ações no valor de US$ 65,5 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Alere Inc no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2017 foi em Black Hills Corporation, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 59,2 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T2 2017.
- CSS LLC abriu 135 novas posições e encerrou 131 em T2 2017.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.