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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,44%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,3 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 764 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,76%
Posição
1.146
Nova
328
Aumentada
235
Reduzida
183
Encerrada
191
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+US$ 8,91 mi |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 75,1 mi |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 39,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 32,7 mi |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$ 8,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,85% |
| 2 | Tecnologia | 3,53% |
| 3 | Financeiro | 3,53% |
| 4 | Energia | 2,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,3 bi
| US$ 113 mi | 4,98% |
389.200
+33.200
| +9% | +US$ 10 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 62,8 mi | 2,77% |
+107.100
| Nova | +US$ 63,1 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,82 bi
| US$ 55,2 mi | 2,43% |
3.164.300
-10.300
| -0,3% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$ 52 mi | 2,3% |
+733.800
| Nova | +US$ 45,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 42,7 mi | 1,88% |
489.362
+388.795
| +387% | +US$ 32,6 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 37,4 mi | 1,65% |
69.450
+450
| +0,7% | +US$ 244 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 19,8 bi
| US$ 29,5 mi | 1,3% |
+226.997
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 24 mi | 1,06% |
41.000
-123.000
| -75% | -US$ 72,5 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$ 82 mi
| US$ 23,5 mi | 1,04% |
386.687
+129.863
| +51% | +US$ 7,98 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
BKDT
10
Deslistada
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$ 19,8 mi | 0,87% |
286.141
-9.993
| -3% | -US$ 782 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
11
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,29 bi
| US$ 17,3 mi | 0,76% |
304.900
+61.600
| +25% | +US$ 3,3 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 17,2 mi | 0,76% |
98.412
+22.112
| +29% | +US$ 4 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 692 mi
| US$ 11,5 mi | 0,51% |
1.404.146
+411.816
| +41% | +US$ 3,72 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,75 bi
| US$ 10,7 mi | 0,47% |
666.055
+4.842
| +0,7% | +US$ 77,8 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
15
Deslistada
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| US$ 10,3 mi | 0,45% |
1.301.106
+394.852
| +44% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
16
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,45% |
661.600
-20.200
| -3% | -US$ 262 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$ 1,08 bi
| US$ 8,98 mi | 0,4% |
+179.900
| Nova | +US$ 8,91 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,9 bi
| US$ 8,81 mi | 0,39% |
205.800
+135.800
| +194% | +US$ 6,17 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,3 bi
| US$ 8,77 mi | 0,39% |
351.800
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 8,63 mi | 0,38% |
174.370
+2.970
| +2% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$ 8 mi | 0,35% |
+805.620
| Nova | +US$ 7,99 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| US$ 7,69 mi | 0,34% |
1.139.604
+417.149
| +58% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,7 bi
| US$ 6,99 mi | 0,31% |
+80.000
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,2 bi
| US$ 6,87 mi | 0,3% |
29.800
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 6,81 mi | 0,3% |
280.854
+2.655
| +1% | +US$ 63,6 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, CSS LLC detinha 1.146 posições avaliadas em US$ 2,27 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 764 mi em T4 2024, encerrando 191 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 39,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock no valor de US$ 52 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2024 foi Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock: 733.800 ações no valor de US$ 52 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Apollo Global Management Series A no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 32,6 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2024 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 75,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 39,3 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 28% de sua carteira de US$ 2,27 bi no T4 2024.
- CSS LLC abriu 328 novas posições e encerrou 191 em T4 2024.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2024, protocolado em 18 de fev. de 2025.