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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,23%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 249 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 584 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,18%
Posição
766
Nova
166
Aumentada
114
Reduzida
94
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
AIZP
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
|
+US$ 8,84 mi |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$ 6,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$ 61,4 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$ 8,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,94% |
| 2 | Bens industriais | 6,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,26% |
| 4 | Saúde | 2,49% |
| 5 | Tecnologia | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 99,4 mi | 5,51% |
5.508.390
+792.336
| +17% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 79,7 mi | 4,41% |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 67,6 mi | 3,75% |
2.425.500
+494.100
| +26% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
MDCO
4
Opção de venda
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 37,7 mi | 2,09% |
443.700
-385.700
| -47% | -US$ 25,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 32,1 mi | 1,78% |
1.119.400
+1.094.400
| +4.378% | +US$ 31,2 mi |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 25,7 mi | 1,42% |
213.571
+93.007
| +77% | +US$ 11 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CFXA
7
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 24,7 mi | 1,37% |
156.903
+71.268
| +83% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 22,9 mi | 1,27% |
655.372
-110.360
| -14% | -US$ 3,65 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
9
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 18,8 mi | 1,04% |
722.124
+13.053
| +2% | +US$ 340 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
10
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 17,5 mi | 0,97% |
1.289.559
-174.600
| -12% | -US$ 2,21 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 17,3 mi | 0,96% |
1.595.947
+732.654
| +85% | +US$ 6,28 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
12
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,27 bi
| US$ 14,8 mi | 0,82% |
69.500
+4.000
| +6% | +US$ 780 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,36 bi
| US$ 13,8 mi | 0,76% |
+133.400
| Nova | +US$ 5,39 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DCUE
14
Deslistada
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$ 13,1 mi | 0,73% |
123.029
+37.614
| +44% | +US$ 3,99 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 12,3 mi | 0,68% |
+90.240
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 12,2 mi | 0,68% |
200.606
+2.000
| +1% | +US$ 120 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
17
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,56% |
75.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
AIZP
18
Deslistada
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$ 9,22 mi | 0,51% |
71.637
+69.527
| +3.295% | +US$ 8,84 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
| US$ 8,7 mi | 0,48% |
412.300
+2.200
| +0,5% | +US$ 40,5 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 8,64 mi | 0,48% |
733.035
+2.102
| +0,3% | +US$ 23,9 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 8,44 mi | 0,47% |
151.726
-1.468
| -1% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,54 bi
| US$ 7,68 mi | 0,43% |
127.100
+109.900
| +639% | +US$ 6,55 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 7,23 mi | 0,4% |
+30.000
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,36 bi
| US$ 7,19 mi | 0,4% |
+69.548
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 305 mi
| US$ 7,16 mi | 0,4% |
438.965
+326.479
| +290% | +US$ 5,34 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2019
No fechamento de T4 2019, CSS LLC detinha 766 posições avaliadas em US$ 1,81 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 584 mi em T4 2019, encerrando 120 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi DTE Energy Company 2016 Corporate Units, uma posição estimada em US$ 61,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A no valor de US$ 6,53 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2019 foi Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A: 288.316 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Zions Bancorporation N.A. Warrants no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2019 foi em Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DTE Energy Company 2016 Corporate Units no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 61,4 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,81 bi no T4 2019.
- CSS LLC abriu 166 novas posições e encerrou 120 em T4 2019.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.