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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,38%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 623 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,42%
Posição
1.070
Nova
266
Aumentada
210
Reduzida
189
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 7,84 mi |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$ 5,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
CTR
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
|
+US$ 3,49 mi |
| 5 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,4% |
| 2 | Energia | 3,2% |
| 3 | Tecnologia | 2,04% |
| 4 | Financeiro | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 142 mi | 7,25% |
260.500
+79.500
| +44% | +US$ 41,6 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 60,7 bi
| US$ 48,9 mi | 2,5% |
355.000
+4.000
| +1% | +US$ 576 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,06 bi
| US$ 33,8 mi | 1,73% |
2.980.100
+1.290.000
| +76% | +US$ 17 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 30,8 mi | 1,57% |
61.500
+32.000
| +108% | +US$ 15,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 30,3 mi | 1,55% |
141.000
+63.000
| +81% | +US$ 13,6 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 28 mi | 1,43% |
51.421
+24.237
| +89% | +US$ 12,7 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 24,5 mi | 1,25% |
154.000
+146.482
| +1.948% | +US$ 23,4 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
RBCP
8
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 20,2 mi | 1,03% |
165.741
+64.357
| +63% | +US$ 7,84 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$ 13,3 mi | 0,68% |
240.832
+74.047
| +44% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,32 bi
| US$ 13,2 mi | 0,68% |
300.400
-116.500
| -28% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 12,3 mi | 0,63% |
268.800
+71.400
| +36% | +US$ 3,33 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 12,2 mi | 0,62% |
+158.100
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,52% |
+111.100
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 9,9 mi | 0,51% |
60.300
+14.000
| +30% | +US$ 2,3 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 9,7 mi | 0,5% |
669.977
+71.170
| +12% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| US$ 8,7 mi | 0,44% |
+870.785
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKDT
17
Deslistada
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$ 8,59 mi | 0,44% |
92.405
+1.380
| +2% | +US$ 131 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 8,15 mi | 0,42% |
+66.900
| Nova | +US$ 8,24 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 7,26 mi | 0,37% |
102.597
+79.872
| +351% | +US$ 5,67 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 846 mi
| US$ 7,24 mi | 0,37% |
318.760
-33.153
| -9% | -US$ 745 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,2 bi
| US$ 7,1 mi | 0,36% |
35.000
+19.000
| +119% | +US$ 3,84 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 6,91 mi | 0,35% |
157.400
+67.200
| +75% | +US$ 2,97 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$ 62,9 mi
| US$ 6,55 mi | 0,34% |
283.194
-1.036
| -0,4% | -US$ 24 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 6,49 mi | 0,33% |
152.500
+105.000
| +221% | +US$ 4,4 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,5 bi
| US$ 6,4 mi | 0,33% |
341.800
-71.700
| -17% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, CSS LLC detinha 1.070 posições avaliadas em US$ 1,96 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 623 mi em T2 2024, encerrando 196 posições e reduzindo 189 participações. Sua saída mais significativa foi Eagle Bulk Shipping Inc., uma posição estimada em US$ 5,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Centurion Acquisition Corp Unit no valor de US$ 8,7 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2024 foi Centurion Acquisition Corp Unit: 870.785 ações no valor de US$ 8,7 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2024 foi em ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Eagle Bulk Shipping Inc. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 33% de sua carteira de US$ 1,96 bi no T2 2024.
- CSS LLC abriu 266 novas posições e encerrou 196 em T2 2024.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.