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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 163 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 559 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,95%
Posição
831
Nova
129
Aumentada
122
Reduzida
137
Encerrada
204
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 9,47 mi |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$ 9,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+US$ 41,3 mi |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 10,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,12% |
| 2 | Industriais | 7,09% |
| 3 | Energia | 5,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,77% |
| 5 | Financeiro | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 106 mi | 6,36% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
YHOO
2
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 59,2 mi | 3,54% |
1.274.894
-8.000
| -0,6% | -US$ 357 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 53,8 mi | 3,22% |
4.782.209
-192.950
| -4% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 45,7 mi | 2,73% |
3.441.231
-1.192
| -0% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 45,3 mi | 2,71% |
2.440.005
+171.090
| +8% | +US$ 2,89 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
BKHU
6
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 35,2 mi | 2,11% |
480.437
+202.156
| +73% | +US$ 14,1 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 24,9 mi | 1,49% |
395.004
+155.248
| +65% | +US$ 9,47 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 18,8 mi | 1,13% |
339.815
-2.176
| -0,6% | -US$ 138 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
WPXP
9
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$ 15,4 mi | 0,92% |
253.874
+194.807
| +330% | +US$ 11,7 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$ 13,5 mi | 0,81% |
1.487.962
+33.180
| +2% | +US$ 312 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
SINA
11
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 12,3 mi | 0,73% |
169.906
+25.101
| +17% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 11,7 mi | 0,7% |
+243.142
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,63% |
617.800
+589.800
| +2.106% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ARNC.PRB
14
Deslistada
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$ 9,44 mi | 0,57% |
232.075
+203.527
| +713% | +US$ 8,12 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CWEI
15
Deslistada
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$ 9,28 mi | 0,56% |
+70.290
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WWAV
16
Opção de venda
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 9,24 mi | 0,55% |
+164.600
| Nova | +US$ 9,08 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 8,66 mi | 0,52% |
308.049
+59.183
| +24% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
WWAV
18
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 8,48 mi | 0,51% |
+151.028
| Nova | +US$ 8,33 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 7,87 mi | 0,47% |
222.559
+214.310
| +2.598% | +US$ 7,84 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 7,79 mi | 0,47% |
184.000
+26.400
| +17% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,25 mi | 0,43% |
305.500
-158.700
| -34% | -US$ 3,8 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$ 6,95 mi | 0,42% |
66.010
+65.954
| +117.775% | +US$ 6,63 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$ 6,92 mi | 0,41% |
+70.688
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 6,85 mi | 0,41% |
717.100
+156.200
| +28% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 6,54 mi | 0,39% |
380.966
+230.236
| +153% | +US$ 3,99 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2017
No T1 2017, CSS LLC detinha 831 posições no valor de US$ 1,67 bi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 1,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 559 mi em T1 2017, encerrando 204 posições e reduzindo 137 participações. Sua saída mais significativa foi Hartford Financial Services Grp, uma posição estimada em US$ 41,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Hartford Financial Services no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2017 foi Hartford Financial Services: 243.142 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Black Hills Corporation no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2017 foi em Tyson Foods, Inc., com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hartford Financial Services Grp no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 41,3 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T1 2017.
- CSS LLC abriu 129 novas posições e encerrou 204 em T1 2017.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.