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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 604 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,61%
Posição
1.054
Nova
337
Aumentada
174
Reduzida
187
Encerrada
163
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
|
+US$ 7,26 mi |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$ 6,47 mi |
| 5 |
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
|
+US$ 6,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 58 mi |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
KVSC
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
|
+US$ 7,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,06% |
| 2 | Energia | 7,77% |
| 3 | Financeiro | 3,11% |
| 4 | Saúde | 1,84% |
| 5 | Tecnologia | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 78,8 mi | 4,88% |
1.907.860
-174.971
| -8% | -US$ 6,74 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
PCGU
2
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 52,7 mi | 3,26% |
352.144
-393.084
| -53% | -US$ 58 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 24,4 mi | 1,51% |
235.200
+25.000
| +12% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,2 bi
| US$ 21,9 mi | 1,35% |
495.800
+239.800
| +94% | +US$ 9,5 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 17,8 mi | 1,1% |
993.900
+162.600
| +20% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
Fold Holdings
FLD
US$ 28 mi
| US$ 15,7 mi | 0,97% |
1.515.888
+581.967
| +62% | +US$ 5,99 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,83% |
716.200
+63.000
| +10% | +US$ 737 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
LSI
8
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 13,4 mi | 0,83% |
100.489
+89.489
| +814% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 839 mi
| US$ 11,2 mi | 0,69% |
556.761
-13.354
| -2% | -US$ 262 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
GER
10
Deslistada
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$ 9,9 mi | 0,61% |
632.594
+603.772
| +2.095% | +US$ 8,31 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 9,1 mi | 0,56% |
230.000
+80.000
| +53% | +US$ 3,15 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 8,75 mi | 0,54% |
215.600
+155.600
| +259% | +US$ 6,34 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
IIVI
13
Deslistada
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$ 8,58 mi | 0,53% |
+37.656
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 8,52 mi | 0,53% |
210.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 7,78 mi | 0,48% |
585.898
+5.509
| +0,9% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| US$ 7,63 mi | 0,47% |
+115.474
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 7,09 mi | 0,44% |
16.000
-19.000
| -54% | -US$ 7,97 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 6,81 mi | 0,42% |
202.100
+82.300
| +69% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 6,79 mi | 0,42% |
19.300
+1.300
| +7% | +US$ 438 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$ 62,9 mi
| US$ 6,49 mi | 0,4% |
283.596
+3.976
| +1% | +US$ 90,4 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 6,33 mi | 0,39% |
18.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 6,03 mi | 0,37% |
153.900
+62.300
| +68% | +US$ 2,42 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$ 5,56 mi | 0,34% |
+117.781
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 5,43 mi | 0,34% |
+29.000
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FDEU
25
Deslistada
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$ 5,38 mi | 0,33% |
+410.207
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2023
No fechamento de T2 2023, CSS LLC detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 604 mi em T2 2023, encerrando 163 posições e reduzindo 187 participações. Sua saída mais significativa foi Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, uma posição estimada em US$ 12,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock no valor de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2023 foi KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock: 115.474 ações no valor de US$ 7,63 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Life Storage, Inc. no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2023 foi em PG&E Corporation, com um corte estimado de US$ 58 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2023.
- CSS LLC abriu 337 novas posições e encerrou 163 em T2 2023.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.