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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 604 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.61%
Posición
1,054
Nuevas
337
Aumentadas
174
Reducidas
187
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
|
+USD 7.26 M |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
|
+USD 6.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 58 M |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+USD 7.91 M |
| 5 |
KVSC
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
|
+USD 7.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.06% |
| 2 | Energía | 7.77% |
| 3 | Finanzas | 3.11% |
| 4 | Atención médica | 1.84% |
| 5 | Tecnología | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
USD 7034 M
| USD 78.8 M | 4.88% |
1,907,860
-174,971
| -8% | -USD 6.74 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
PCGU
2
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 52.7 M | 3.26% |
352,144
-393,084
| -53% | -USD 58 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 24.4 M | 1.51% |
235,200
+25,000
| +12% | +USD 1.96 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6201 M
| USD 21.9 M | 1.35% |
495,800
+239,800
| +94% | +USD 9.5 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 17.8 M | 1.1% |
993,900
+162,600
| +20% | +USD 2.38 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
Fold Holdings
FLD
USD 28 M
| USD 15.7 M | 0.97% |
1,515,888
+581,967
| +62% | +USD 5.99 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.83% |
716,200
+63,000
| +10% | +USD 737 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
LSI
8
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 13.4 M | 0.83% |
100,489
+89,489
| +814% | +USD 11.9 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 839 M
| USD 11.2 M | 0.69% |
556,761
-13,354
| -2% | -USD 262 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
GER
10
Dejó de cotizar
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| USD 9.9 M | 0.61% |
632,594
+603,772
| +2,095% | +USD 8.31 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 9.1 M | 0.56% |
230,000
+80,000
| +53% | +USD 3.15 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 8.75 M | 0.54% |
215,600
+155,600
| +259% | +USD 6.34 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
IIVI
13
Dejó de cotizar
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| USD 8.58 M | 0.53% |
+37,656
| Nuevas | +USD 6.47 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 8.52 M | 0.53% |
210,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1725 M
| USD 7.78 M | 0.48% |
585,898
+5,509
| +0.9% | +USD 69.9 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| USD 7.63 M | 0.47% |
+115,474
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 7.09 M | 0.44% |
16,000
-19,000
| -54% | -USD 7.97 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 6.81 M | 0.42% |
202,100
+82,300
| +69% | +USD 2.69 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 6.79 M | 0.42% |
19,300
+1,300
| +7% | +USD 438 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
USD 62.9 M
| USD 6.49 M | 0.4% |
283,596
+3,976
| +1% | +USD 90.4 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 6.33 M | 0.39% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 6.03 M | 0.37% |
153,900
+62,300
| +68% | +USD 2.42 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| USD 5.56 M | 0.34% |
+117,781
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 5.43 M | 0.34% |
+29,000
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FDEU
25
Dejó de cotizar
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| USD 5.38 M | 0.33% |
+410,207
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2023
Al cierre de T2 2023, CSS LLC mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 1515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 604 M en T2 2023, cerró 163 posiciones y redujo 187 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, una posición estimada en USD 12.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock por valor de USD 7.63 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2023 fue KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock: 115,474 acciones por un valor de USD 7.63 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Life Storage, Inc. durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2023 fue en PG&E Corporation, con un recorte estimado de USD 58 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A en T2 2023, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 1616 M en T2 2023.
- CSS LLC abrió 337 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2023.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.