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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2047 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 608 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.35%
Posición
733
Nuevas
99
Aumentadas
108
Reducidas
108
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 7.53 M |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+USD 5.92 M |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 12 M |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.66% |
| 2 | Tecnología | 7.07% |
| 3 | Industriales | 6.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| 5 | Finanzas | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 119 M | 5.82% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
AABA
2
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 113 M | 5.51% |
1,701,360
+499,600
| +42% | +USD 30.7 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 103 M | 5.02% |
594,600
+140,300
| +31% | +USD 22.7 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 67 M | 3.27% |
4,541,424
-122,366
| -3% | -USD 1.59 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 54.5 M | 2.66% |
2,395,005
-105,000
| -4% | -USD 2.42 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 53.7 M | 2.62% |
3,334,657
-104,574
| -3% | -USD 1.44 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
ALR.PRB
7
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR.PRB
| USD 40.9 M | 2% |
102,179
+45,918
| +82% | +USD 18.1 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 30.7 M | 1.5% |
513,100
+3,100
| +0.6% | +USD 175 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
SINA
9
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 30.5 M | 1.49% |
266,089
+42,588
| +19% | +USD 4.3 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
BKHU
10
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 30.2 M | 1.48% |
402,329
+99,845
| +33% | +USD 7.53 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
SYT
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 18.1 M | 0.89% |
196,900
-244,300
| -55% | -USD 22.5 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| USD 17.1 M | 0.84% |
1,474,130
-13,832
| -0.9% | -USD 143 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 15 M | 0.73% |
580,000
-25,000
| -4% | -USD 624 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 14.9 M | 0.73% |
236,084
-247,858
| -51% | -USD 16.2 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
SYT
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 13.5 M | 0.66% |
146,900
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.66% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.54% |
98,600
+6,300
| +7% | +USD 703 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
NTL
18
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 10.5 M | 0.51% |
268,131
+18,831
| +8% | +USD 660 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 9.24 M | 0.45% |
305,281
-2,768
| -0.9% | -USD 85.7 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
AABA
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 8.92 M | 0.44% |
134,600
-165,800
| -55% | -USD 10.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.69 M | 0.38% |
354,856
+215,480
| +155% | +USD 4.15 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
22
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 7.66 M | 0.37% |
104,311
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARNC.PRB
23
Dejó de cotizar
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| USD 7.55 M | 0.37% |
193,197
-169,069
| -47% | -USD 6.68 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 7.19 M | 0.35% |
320,893
+319,893
| +31,989% | +USD 5.92 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 6.96 M | 0.34% |
682,331
+4,582
| +0.7% | +USD 45.6 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2017
Al cierre de T3 2017, CSS LLC mantenía 733 posiciones valuadas en USD 2047 M, un 0.62% menos que los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 608 M en T3 2017, cerró 117 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Dominion Energy, Inc., una posición estimada en USD 16.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In por valor de USD 5.1 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2017 fue Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 948,333 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 30.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2017 fue en Welltower Inc., con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Dominion Energy, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2047 M en T3 2017.
- CSS LLC abrió 99 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2017.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 2047 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.