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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 446 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 567 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.66%
Posición
920
Nuevas
177
Aumentadas
142
Reducidas
129
Cerradas
169
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 90.5 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 11 M |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+USD 6.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 68.5 M |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+USD 38.8 M |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+USD 26.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.74% |
| 2 | Industriales | 9.5% |
| 3 | Materiales | 5.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.83% |
| 5 | Energía | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 97.5 M | 5.74% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 88.3 M | 5.2% |
822,173
+780,710
| +1,883% | +USD 90.5 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 76.1 M | 4.48% |
708,614
+669,126
| +1,695% | +USD 77.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 41.6 M | 2.45% |
344,084
+23,788
| +7% | +USD 2.92 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 41.5 M | 2.44% |
343,458
+22,118
| +7% | +USD 2.71 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 38.3 M | 2.26% |
1,056,325
+15,265
| +1% | +USD 590 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 32.4 M | 1.91% |
1,079,485
+1,049,861
| +3,544% | +USD 32.2 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 29.3 M | 1.72% |
975,000
+31,200
| +3% | +USD 956 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 21.6 M | 1.27% |
746,767
+317,182
| +74% | +USD 11 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
10
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 17.8 M | 1.05% |
4,991,869
-14,852
| -0.3% | -USD 66.6 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 12.6 M | 0.74% |
338,751
-46,208
| -12% | -USD 2.13 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 11.7 M | 0.69% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.66% |
548,610
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
14
Opción de venta
JinkoSolar
JKS
USD 425 M
| USD 10.6 M | 0.62% |
481,400
+203,700
| +73% | +USD 4.6 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
POM
15
Dejó de cotizar
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| USD 10.4 M | 0.61% |
427,854
-419,051
| -49% | -USD 10.7 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
ANDV
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 10.3 M | 0.6% |
+105,500
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.8 M | 0.58% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
SINA
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 9.32 M | 0.55% |
232,300
-72,500
| -24% | -USD 2.92 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 9.08 M | 0.53% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 8.45 M | 0.5% |
281,600
-140,000
| -33% | -USD 4.29 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCTY
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 8.44 M | 0.5% |
197,600
+19,700
| +11% | +USD 990 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
BRCM
22
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 8.05 M | 0.47% |
156,571
+77,072
| +97% | +USD 3.97 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 7.89 M | 0.46% |
469,500
+449,500
| +2,248% | +USD 9.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
24
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 7.89 M | 0.46% |
43,974
+24,000
| +120% | +USD 4.48 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
NIHD
25
Dejó de cotizar
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| USD 7.88 M | 0.46% |
+1,210,237
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2015
Al cierre de T3 2015, CSS LLC mantenía 920 posiciones valuadas en USD 1699 M, un 21% menos que los USD 2145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 567 M en T3 2015, cerró 169 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS, una posición estimada en USD 38.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en NII Holdings, Inc. Common Stock por valor de USD 7.88 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2015 fue NII Holdings, Inc. Common Stock: 1,210,237 acciones por un valor de USD 7.88 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 90.5 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2015 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 68.5 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS en T3 2015, con una venta estimada de USD 38.8 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 1699 M en T3 2015.
- CSS LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 169 en T3 2015.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 1699 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.