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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1730 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 625 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.91%
Posición
1,027
Nuevas
207
Aumentadas
164
Reducidas
214
Cerradas
235
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 10 M |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 7.08 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 6.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.39% |
| 2 | Energía | 7.09% |
| 3 | Salud | 2.88% |
| 4 | Finanzas | 1.72% |
| 5 | Tecnología | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
USD 7026 M
| USD 75.9 M | 4.39% |
1,575,706
-153,921
| -9% | -USD 7.19 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 44.2 M | 2.55% |
93,000
+75,000
| +417% | +USD 33.4 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 39.8 M | 2.3% |
760,400
+150,000
| +25% | +USD 6.49 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 30.5 M | 1.76% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 29 M | 1.68% |
553,500
+502,400
| +983% | +USD 21.8 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 26.9 M | 1.55% |
1,956,600
+402,100
| +26% | +USD 5.05 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
MRTX
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 26.6 M | 1.54% |
+452,700
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
BKDT
8
Dejó de cotizar
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| USD 22.1 M | 1.28% |
273,445
+254,137
| +1,316% | +USD 17.3 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
MRTX
9
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 20.2 M | 1.17% |
+343,845
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
RBCP
10
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 19.2 M | 1.11% |
147,943
+86,595
| +141% | +USD 10 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 17.1 M | 0.99% |
921,900
+215,700
| +31% | +USD 3.13 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 12.9 M | 0.75% |
27,184
+8,918
| +49% | +USD 3.97 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 10.7 M | 0.62% |
591,300
-26,500
| -4% | -USD 447 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 8.23 M | 0.48% |
593,055
+5,562
| +0.9% | +USD 73.2 k |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 7.61 M | 0.44% |
18,700
-300
| -2% | -USD 111 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 7.32 M | 0.42% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 848 M
| USD 7.32 M | 0.42% |
368,781
-41,834
| -10% | -USD 856 k |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
18
Opción de venta
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 6.46 M | 0.37% |
118,140
+46,300
| +64% | +USD 2.22 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.45 M | 0.37% |
282,834
+1,538
| +0.5% | +USD 34.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 131 M
| USD 6.04 M | 0.35% |
+284,290
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 5.62 M | 0.32% |
28,000
+25,000
| +833% | +USD 4.48 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
SP Plus Corporation
SP
| USD 5.05 M | 0.29% |
+98,500
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| USD 4.93 M | 0.29% |
264,241
+205,723
| +352% | +USD 3.73 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
USD 57.2 M
| USD 4.92 M | 0.28% |
439,243
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.89 M | 0.28% |
115,000
-28,900
| -20% | -USD 1.23 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2023
Al cierre de T4 2023, CSS LLC mantenía 1,027 posiciones por un valor de USD 1730 M, un aumento de 14% frente a los USD 1524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 625 M en T4 2023, cerró 235 posiciones y redujo 214 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund, una posición estimada en USD 7.87 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock por valor de USD 20.2 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 343,845 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2023 fue en Noble Corp, con un recorte estimado de USD 7.19 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.87 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1730 M en T4 2023.
- CSS LLC abrió 207 posiciones nuevas y cerró 235 en T4 2023.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1730 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.