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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.1%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17.3億
AUM 成長
+US$2.06億
(+14%)
資金流向
-US$6.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-36.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.91%
持股
1,027
新
207
增持
164
減碼
214
已平倉
235
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+US$787萬 |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+US$719萬 |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+US$714萬 |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$708萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$626萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.39% |
| 2 | 能源 | 7.09% |
| 3 | 醫療保健 | 2.88% |
| 4 | 金融 | 1.72% |
| 5 | 資訊科技 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$75.8億
| US$7589萬 | 4.39% |
1,575,706
-153,921
| -9% | -US$719萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$4420萬 | 2.55% |
93,000
+75,000
| +417% | +US$3341萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
3
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63.4億
| US$3982萬 | 2.3% |
760,400
+150,000
| +25% | +US$649萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
4
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$831億
| US$3046萬 | 1.76% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
15個季度
|
|
|
5
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63.4億
| US$2899萬 | 1.68% |
553,500
+502,400
| +983% | +US$2175萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
6
賣權
American Airlines Group
AAL
US$84.7億
| US$2688萬 | 1.55% |
1,956,600
+402,100
| +26% | +US$505萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
MRTX
7
賣權
已下市
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2660萬 | 1.54% |
+452,700
| 新 | +US$2545萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
BKDT
8
已下市
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$2214萬 | 1.28% |
273,445
+254,137
| +1,316% | +US$1733萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
MRTX
9
已下市
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2020萬 | 1.17% |
+343,845
| 新 | +US$1933萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
RBCP
10
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$1917萬 | 1.11% |
147,943
+86,595
| +141% | +US$997萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
11
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$1709萬 | 0.99% |
921,900
+215,700
| +31% | +US$313萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$1292萬 | 0.75% |
27,184
+8,918
| +49% | +US$397萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
13
賣權
PG&E
PCG
US$397億
| US$1066萬 | 0.62% |
591,300
-26,500
| -4% | -US$44.7萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.6億
| US$823萬 | 0.48% |
593,055
+5,562
| +0.9% | +US$7.32萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369億
| US$761萬 | 0.44% |
18,700
-300
| -2% | -US$11.1萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
16
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369億
| US$732萬 | 0.42% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.4億
| US$732萬 | 0.42% |
368,781
-41,834
| -10% | -US$85.6萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
18
賣權
SiriusXM
SIRI
US$96.5億
| US$646萬 | 0.37% |
118,140
+46,300
| +64% | +US$222萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6320萬
| US$645萬 | 0.37% |
282,834
+1,538
| +0.5% | +US$3.47萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.38億
| US$604萬 | 0.35% |
+284,290
| 新 | +US$563萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
21
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$562萬 | 0.32% |
28,000
+25,000
| +833% | +US$448萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
22
買權
已下市
SP Plus Corporation
SP
| US$505萬 | 0.29% |
+98,500
| 新 | +US$494萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
23
已下市
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| US$493萬 | 0.29% |
264,241
+205,723
| +352% | +US$373萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5571萬
| US$492萬 | 0.28% |
439,243
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
25
賣權
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$489萬 | 0.28% |
115,000
-28,900
| -20% | -US$123萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，CSS LLC持有1,027個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$15.2億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CSS LLC於2023年第4季淨撤出US$6.25億，平倉235個部位，並減持214檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund，這筆估值約為US$787萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的79%上升，其次為能源和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock的部位，價值US$2020萬。
- CSS LLC在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進343,845股，價值US$2020萬。
- CSS LLC在2023年第4季增持Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units的幅度最大，估計增加US$1733萬。
- CSS LLC在2023年第4季最大幅度減持的標的是Noble Corp，估計減持了US$719萬。
- CSS LLC於2023年第4季完全出清First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund，估計賣出金額為US$787萬。
- 在2023年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占30%。
- CSS LLC在2023年第4季新增了207個部位，並平倉235個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$17.3億。
根據CSS LLC的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。