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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.05%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$15.6億
AUM 成長
-US$1.83億
(-11%)
資金流向
-US$5.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
929
新
102
增持
142
減碼
86
已平倉
329
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$5034萬 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$1170萬 |
| 3 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$848萬 |
| 4 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$706萬 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$503萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.12% |
| 2 | 工業 | 6.48% |
| 3 | 通訊服務 | 5.61% |
| 4 | 資訊科技 | 4.26% |
| 5 | 金融 | 2.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$7493萬 | 4.81% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
22個季度
|
|
|
DTV
2
已下市
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$6140萬 | 3.94% |
1,061,345
+886,612
| +507% | +US$5034萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
ZIONW
3
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5191萬 | 3.33% |
4,716,054
+132,638
| +3% | +US$142萬 |
2013 Q4
23個季度
|
|
|
MDCO
4
賣權
已下市
Medicines Co
MDCO
| US$4147萬 | 2.66% |
829,400
+382,000
| +85% | +US$1524萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$3102萬 | 1.99% |
1,931,400
+481,500
| +33% | +US$754萬 |
2013 Q4
23個季度
|
|
|
AABA
6
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2790萬 | 1.79% |
1,432,192
-155,073
| -10% | -US$1025萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
7
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2300萬 | 1.48% |
765,732
+55,636
| +8% | +US$163萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
8
Dell
DELL
US$2902億
| US$1864萬 | 1.2% |
709,071
-234,279
| -25% | -US$621萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
9
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1707萬 | 1.1% |
1,464,159
-13,000
| -0.9% | -US$15.2萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
10
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1425萬 | 0.92% |
120,564
-16,099
| -12% | -US$184萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
CELG
11
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1259萬 | 0.81% |
126,754
+25,000
| +25% | +US$238萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$1204萬 | 0.77% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
10個季度
|
|
13
賣權
RH
RH
US$26億
| US$1119萬 | 0.72% |
65,500
+45,000
| +220% | +US$641萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
CFXA
14
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1116萬 | 0.72% |
85,635
+40,537
| +90% | +US$503萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
15
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$1073萬 | 0.69% |
75,000
+42,000
| +127% | +US$584萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
16
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$962萬 | 0.62% |
7,605
-3,726
| -33% | -US$467萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
DCUE
17
已下市
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$902萬 | 0.58% |
85,415
+31,093
| +57% | +US$320萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
18
PG&E
PCG
US$379億
| US$863萬 | 0.55% |
863,293
+773,693
| +863% | +US$1170萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$819萬 | 0.53% |
730,933
+2,096
| +0.3% | +US$2.31萬 |
2013 Q4
23個季度
|
|
|
20
已下市
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| US$814萬 | 0.52% |
+8,953
| 新 | +US$848萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$760萬 | 0.49% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
23個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$683萬 | 0.44% |
153,194
-2,006
| -1% | -US$9.43萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
23
賣權
iQIYI
IQ
US$8.89億
| US$662萬 | 0.43% |
410,100
+50,000
| +14% | +US$91.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
MSGN
24
已下市
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$645萬 | 0.41% |
397,552
+394,485
| +12,862% | +US$706萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
25
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$594萬 | 0.38% |
98,411
-2,000
| -2% | -US$12萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CSS LLC持有929個部位，管理資產為US$15.6億，較前一季的US$17.4億減少11%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2019年第3季淨撤出US$5.78億，平倉329個部位，並減持86檔持股。 最受矚目的出清持股是Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6，這筆估值約為US$2383萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的70%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的部位，價值US$814萬。
- CSS LLC在2019年第3季最大筆買進的是Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A：共買進8,953股，價值US$814萬。
- CSS LLC在2019年第3季增持DTE Energy Company 2016 Corporate Units的幅度最大，估計增加US$5034萬。
- CSS LLC在2019年第3季最大幅度減持的標的是CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S，估計減持了US$1035萬。
- CSS LLC於2019年第3季完全出清Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6，估計賣出金額為US$2383萬。
- 在2019年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2019年第3季新增了102個部位，並平倉329個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$15.6億。
根據CSS LLC的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。