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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.41%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$18.3億
AUM 成長
-US$2.34億
(-11%)
資金流向
-US$5.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.61%
持股
861
新
143
增持
124
減碼
135
已平倉
163
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$2115萬 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1611萬 |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$1488萬 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$1294萬 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.25億 |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$2029萬 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1805萬 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1553萬 |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$1067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.18% |
| 2 | 工業 | 7.15% |
| 3 | 能源 | 5.52% |
| 4 | 通訊服務 | 2.96% |
| 5 | 醫療保健 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1.17億 | 6.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
ZIONW
2
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5716萬 | 3.12% |
4,975,159
+15,230
| +0.3% | +US$11.8萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
YHOO
3
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$4961萬 | 2.71% |
1,282,894
+36,900
| +3% | +US$151萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
4
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4572萬 | 2.49% |
3,442,423
-19,181
| -0.6% | -US$17.6萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
5
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$4133萬 | 2.26% |
1,069,268
-824
| -0.1% | -US$3.23萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$3610萬 | 1.97% |
649,500
+601,500
| +1,253% | +US$2945萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3233萬 | 1.76% |
2,268,915
-59,085
| -3% | -US$77.7萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
8
賣權
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3130萬 | 1.71% |
570,600
+564,400
| +9,103% | +US$2819萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
9
已下市
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| US$2102萬 | 1.15% |
+156,015
| 新 | +US$2115萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
賣權
General Motors
GM
US$737億
| US$1935萬 | 1.06% |
555,400
+455,400
| +455% | +US$1531萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
11
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1917萬 | 1.05% |
341,991
-4,163
| -1% | -US$22.5萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
BKHU
12
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$1903萬 | 1.04% |
278,281
+164,969
| +146% | +US$1098萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
13
賣權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1762萬 | 0.96% |
149,700
+82,300
| +122% | +US$896萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
14
賣權
已下市
Comerica
CMA
| US$1703萬 | 0.93% |
+250,000
| 新 | +US$1465萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
TSNU
15
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1516萬 | 0.83% |
+223,547
| 新 | +US$1611萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
WTFCW
16
已下市
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| US$1466萬 | 0.8% |
+295,229
| 新 | +US$1294萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
17
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1439萬 | 0.79% |
239,756
+190,044
| +382% | +US$1151萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
SWNC
18
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1437萬 | 0.78% |
563,262
-26,152
| -4% | -US$71.6萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
EVHC.PR
19
已下市
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$1412萬 | 0.77% |
+118,306
| 新 | +US$1488萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1258萬 | 0.69% |
1,454,782
+23,403
| +2% | +US$13.5萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
SINA
21
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1114萬 | 0.61% |
183,200
-22,300
| -11% | -US$160萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
22
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1079萬 | 0.59% |
464,200
+427,034
| +1,149% | +US$916萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
23
買權
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1070萬 | 0.58% |
150,200
+43,200
| +40% | +US$307萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
24
賣權
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$992萬 | 0.54% |
344,000
-11,200
| -3% | -US$31萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
25
賣權
已下市
Trina Solar Limited
TSL
| US$990萬 | 0.54% |
1,064,500
+167,500
| +19% | +US$168萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，CSS LLC持有861個部位，管理資產為US$18.3億，較前一季的US$20.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2016年第4季淨撤出US$5.55億，平倉163個部位，並減持135檔持股。 最受矚目的出清持股是Fiat Chrysler Automobiles N.V.，這筆估值約為US$2029萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的67%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了KeyCorp Pfd的部位，價值US$2102萬。
- CSS LLC在2016年第4季最大筆買進的是KeyCorp Pfd：共買進156,015股，價值US$2102萬。
- CSS LLC在2016年第4季增持Welltower Inc.的幅度最大，估計增加US$1151萬。
- CSS LLC在2016年第4季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$2.25億。
- CSS LLC於2016年第4季完全出清Fiat Chrysler Automobiles N.V.，估計賣出金額為US$2029萬。
- 在2016年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2016年第4季新增了143個部位，並平倉163個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$18.3億。
根據CSS LLC的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。