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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$23.5億
AUM 成長
+US$2.1億
(+9.8%)
資金流向
-US$5.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.94%
持股
619
新
93
增持
95
減碼
75
已平倉
76
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$1.48億 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$4845萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$4026萬 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$3134萬 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$2592萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.86億 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$6309萬 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$5500萬 |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$412萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$349萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.89% |
| 2 | 資訊科技 | 12.12% |
| 3 | 工業 | 6.4% |
| 4 | 通訊服務 | 5.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
Fortive
FTV
US$178億
| US$1.54億 | 6.58% |
+2,909,403
| 新 | +US$1.49億 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
2
Fortive
FTV
US$178億
| US$1.53億 | 6.51% |
+2,879,654
| 新 | +US$1.48億 |
2018 Q3
0個季度
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$1.04億 | 4.42% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
ZIONW
4
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$7738萬 | 3.3% |
4,520,485
-14,223
| -0.3% | -US$29萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
|
5
已下市
Hess Corporation
HES.PRA
| US$6883萬 | 2.93% |
865,367
+660,028
| +321% | +US$4845萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
AABA
6
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$6635萬 | 2.83% |
974,041
-2,632,699
| -73% | -US$1.86億 |
2017 Q2
5個季度
|
|
7
Dell
DELL
US$2888億
| US$4283萬 | 1.83% |
1,571,491
+422,258
| +37% | +US$1127萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2549億
| US$3748萬 | 1.6% |
+227,489
| 新 | +US$4026萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
ANDV
9
已下市
Andeavor
ANDV
| US$3258萬 | 1.39% |
+212,233
| 新 | +US$3134萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
10
賣權
Tesla
TSLA
US$1.51兆
| US$2690萬 | 1.15% |
1,524,000
-39,000
| -2% | -US$81.2萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
|
AIMC
11
已下市
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$2507萬 | 1.07% |
+620,188
| 新 | +US$2592萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
TFCF
12
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$2476萬 | 1.06% |
540,431
+445,931
| +472% | +US$2023萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
AIMC
13
賣權
已下市
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$2432萬 | 1.04% |
+588,900
| 新 | +US$2462萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
14
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2314萬 | 0.99% |
346,501
-884,416
| -72% | -US$6309萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2045萬 | 0.87% |
651,512
+2,749
| +0.4% | +US$9.22萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
16
賣權
GE Aerospace
GE
US$3024億
| US$1751萬 | 0.75% |
323,718
+183,852
| +131% | +US$1133萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
SINA
17
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1722萬 | 0.73% |
247,918
-17,900
| -7% | -US$134萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
AABA
18
買權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1697萬 | 0.72% |
249,100
+83,100
| +50% | +US$586萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1618萬 | 0.69% |
1,578,259
+596
| +0% | +US$6,271 |
2017 Q3
4個季度
|
|
20
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$603億
| US$1594萬 | 0.68% |
186,400
+102,200
| +121% | +US$980萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
NIHD
21
已下市
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1571萬 | 0.67% |
2,681,514
-314,865
| -11% | -US$162萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
22
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$1407萬 | 0.6% |
510,000
+25,000
| +5% | +US$70萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
23
已下市
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$1391萬 | 0.59% |
139,766
+13,513
| +11% | +US$144萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
24
賣權
RH
RH
US$26.1億
| US$1264萬 | 0.54% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
4個季度
|
|
25
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.37億
| US$1223萬 | 0.52% |
1,782,577
+313,348
| +21% | +US$216萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，CSS LLC持有619個部位，價值US$23.5億，較前一季的US$21.4億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CSS LLC於2018年第3季淨撤出US$5.23億，平倉76個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是WPX Energy, Inc.，這筆估值約為US$5500萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Fortive的部位，價值US$1.53億。
- CSS LLC在2018年第3季最大筆買進的是Fortive：共買進2,879,654股，價值US$1.53億。
- CSS LLC在2018年第3季增持Hess Corporation的幅度最大，估計增加US$4845萬。
- CSS LLC在2018年第3季最大幅度減持的標的是Altaba Inc，估計減持了US$1.86億。
- CSS LLC於2018年第3季完全出清WPX Energy, Inc.，估計賣出金額為US$5500萬。
- 在2018年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$23.5億，前十大持股占39%。
- CSS LLC在2018年第3季新增了93個部位，並平倉76個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$23.5億。
根據CSS LLC的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。