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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.34%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$24.1億
AUM 成長
+US$4.25億
(+21%)
資金流向
-US$1.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.5%
持股
839
新
192
增持
129
減碼
104
已平倉
112
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$9912萬 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$7422萬 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1927萬 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1386萬 |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1089萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$5497萬 |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$1518萬 |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$448萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$340萬 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$324萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.9% |
| 2 | 工業 | 6.88% |
| 3 | 通訊服務 | 5.52% |
| 4 | 不動產 | 4.22% |
| 5 | 能源 | 3.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1.42億 | 5.89% |
3,304,703
+493,998
| +18% | +US$1927萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
2
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.03億 | 4.3% |
+1,665,300
| 新 | +US$9912萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
3
賣權
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.01億 | 4.19% |
+1,622,500
| 新 | +US$9658萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$8124萬 | 3.37% |
+2,455,049
| 新 | +US$7422萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
5
賣權
General Motors
GM
US$737億
| US$8081萬 | 3.35% |
2,226,100
-1,345,200
| -38% | -US$4691萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
6
賣權
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$6611萬 | 2.74% |
+1,998,000
| 新 | +US$6040萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3961萬 | 1.64% |
202,400
+20,900
| +12% | +US$397萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
OCR.PRB
8
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3674萬 | 1.53% |
450,480
-1,577
| -0.3% | -US$12萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
9
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2728萬 | 1.13% |
1,037,626
+35,370
| +4% | +US$94萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
ZIONW
10
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2614萬 | 1.09% |
4,996,573
+1,420
| +0% | +US$7,924 |
2013 Q4
2個季度
|
|
11
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2537萬 | 1.05% |
1,204,755
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2448萬 | 1.02% |
1,530,000
+157,500
| +11% | +US$220萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
13
賣權
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2315萬 | 0.96% |
+1,472,700
| 新 | +US$2380萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$2020萬 | 0.84% |
630,800
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
15
賣權
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$1960萬 | 0.81% |
+801,045
| 新 | +US$1888萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
16
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1925萬 | 0.8% |
476,983
-19,405
| -4% | -US$69.6萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
17
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1765萬 | 0.73% |
3,460,004
+98,000
| +3% | +US$49.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
18
已下市
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$1701萬 | 0.71% |
654,644
-61,456
| -9% | -US$143萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
賣權
已下市
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1701萬 | 0.71% |
633,705
-86,734
| -12% | -US$190萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
20
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1640萬 | 0.68% |
400,900
+13,400
| +3% | +US$54萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
21
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1505萬 | 0.62% |
350,300
-1,189,600
| -77% | -US$4640萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
22
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1436萬 | 0.6% |
247,619
+98,301
| +66% | +US$572萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
23
已下市
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1396萬 | 0.58% |
524,479
+421,487
| +409% | +US$1057萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1365萬 | 0.57% |
+570,710
| 新 | +US$1386萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
FURX
25
賣權
已下市
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| US$1340萬 | 0.56% |
+126,200
| 新 | +US$1238萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，CSS LLC持有839個部位，價值US$24.1億，較前一季的US$19.8億增加21%。 其前十大持股占投資組合的29%。
CSS LLC於2014年第2季淨撤出US$1.53億，平倉112個部位，並減持104檔持股。 最受矚目的出清持股是GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)，這筆估值約為US$1518萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的79%，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Paramount Global Class B的部位，價值US$1.03億。
- CSS LLC在2014年第2季最大筆買進的是Paramount Global Class B：共買進1,665,300股，價值US$1.03億。
- CSS LLC在2014年第2季增持American Airlines Group的幅度最大，估計增加US$1927萬。
- CSS LLC在2014年第2季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$5497萬。
- CSS LLC於2014年第2季完全出清GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)，估計賣出金額為US$1518萬。
- 在2014年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$24.1億，前十大持股占29%。
- CSS LLC在2014年第2季新增了192個部位，並平倉112個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$24.1億。
根據CSS LLC的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。