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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.6%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$24.3億
AUM 成長
-US$1.79億
(-6.8%)
資金流向
-US$2.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.06%
持股
1,263
新
484
增持
113
減碼
140
已平倉
356
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$2974萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$2103萬 |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1273萬 |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$1040萬 |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1014萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$5714萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$1672萬 |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$1649萬 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1156萬 |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+US$757萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.3% |
| 2 | 金融 | 5.68% |
| 3 | 工業 | 3.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 5 | 醫療保健 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$2.08億 | 8.56% |
935,100
-830,400
| -47% | -US$2.08億 |
2013 Q4
29個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$93.5億
| US$6640萬 | 2.73% |
2,778,370
-235
| -0% | -US$4,533 |
2014 Q1
28個季度
|
|
|
CFXA
3
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$6201萬 | 2.55% |
343,318
+168,884
| +97% | +US$2974萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
|
GFLU
4
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$5719萬 | 2.35% |
699,732
+173,097
| +33% | +US$1273萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
PCGU
5
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$5159萬 | 2.12% |
450,276
+88,395
| +24% | +US$1014萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
6
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4862萬 | 2% |
843,111
+354,674
| +73% | +US$2103萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
7
買權
Biogen
BIIB
US$374億
| US$2924萬 | 1.2% |
104,500
-100,500
| -49% | -US$2710萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
8
賣權
Novavax
NVAX
US$16.8億
| US$2179萬 | 0.9% |
120,200
-30,400
| -20% | -US$606萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
9
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1982萬 | 0.82% |
+50,000
| 新 | +US$1928萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
10
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413億
| US$1826萬 | 0.75% |
688,200
-156,200
| -18% | -US$368萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
11
賣權
Fortive
FTV
US$202億
| US$1801萬 | 0.74% |
329,627
+284,509
| +631% | +US$1472萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$1761萬 | 0.72% |
79,104
-5,913
| -7% | -US$148萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
13
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$148億
| US$1355萬 | 0.56% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
14
賣權
GameStop
GME
US$128億
| US$1348萬 | 0.55% |
+284,000
| 新 | +US$838萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
15
賣權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208億
| US$1100萬 | 0.45% |
78,800
-57,800
| -42% | -US$748萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
HMSY
16
已下市
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1047萬 | 0.43% |
+283,266
| 新 | +US$1040萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
17
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$991萬 | 0.41% |
+25,000
| 新 | +US$964萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$908萬 | 0.37% |
+59,900
| 新 | +US$867萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.69億
| US$856萬 | 0.35% |
605,240
+1,547
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2013 Q4
29個季度
|
|
20
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$909億
| US$855萬 | 0.35% |
99,900
+30,000
| +43% | +US$238萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$203億
| US$848萬 | 0.35% |
+195,435
| 新 | +US$861萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
22
買權
Novavax
NVAX
US$16.8億
| US$836萬 | 0.34% |
46,100
+27,500
| +148% | +US$548萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1億
| US$792萬 | 0.33% |
629,811
| – | – |
2013 Q4
29個季度
|
|
24
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$783萬 | 0.32% |
241,878
-223,067
| -48% | -US$714萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
25
賣權
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$746萬 | 0.31% |
+30,000
| 新 | +US$716萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，CSS LLC持有1,263個部位，管理資產為US$24.3億，較前一季的US$26.1億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CSS LLC於2021年第1季淨撤出US$2.32億，平倉356個部位，並減持140檔持股。 最受矚目的出清持股是NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units，這筆估值約為US$1672萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的85%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了HMS Holdings Corp.的部位，價值US$1047萬。
- CSS LLC在2021年第1季最大筆買進的是HMS Holdings Corp.：共買進283,266股，價值US$1047萬。
- CSS LLC在2021年第1季增持Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的幅度最大，估計增加US$2974萬。
- CSS LLC在2021年第1季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$5714萬。
- CSS LLC於2021年第1季完全出清NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units，估計賣出金額為US$1672萬。
- 在2021年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$24.3億，前十大持股占30%。
- CSS LLC在2021年第1季新增了484個部位，並平倉356個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$24.3億。
根據CSS LLC的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月17日提交。