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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.6%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$24.3億
運用資産残高の伸び率
-$1.79億
(-6.8%)
資金フロー
-$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.06%
保有額
1,263
新規
484
買い増し
113
減少
140
解消
356
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$2974万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+$2103万 |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$1273万 |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+$1040万 |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$1014万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$5714万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+$1672万 |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+$1649万 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+$1156万 |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+$757万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.3% |
| 2 | 金融 | 5.68% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 5 | ヘルスケア | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $2.08億 | 8.56% |
935,100
-830,400
| -47% | -$2.08億 |
2013 Q4
29四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $6640万 | 2.73% |
2,778,370
-235
| -0% | -$4,533 |
2014 Q1
28四半期
|
|
|
CFXA
3
上場廃止
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| $6201万 | 2.55% |
343,318
+168,884
| +97% | +$2974万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
GFLU
4
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $5719万 | 2.35% |
699,732
+173,097
| +33% | +$1273万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
PCGU
5
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $5159万 | 2.12% |
450,276
+88,395
| +24% | +$1014万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
6
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $4862万 | 2% |
843,111
+354,674
| +73% | +$2103万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
7
コール
Biogen
BIIB
$370億
| $2924万 | 1.2% |
104,500
-100,500
| -49% | -$2710万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
8
プット
Novavax
NVAX
$16億
| $2179万 | 0.9% |
120,200
-30,400
| -20% | -$606万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
9
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1982万 | 0.82% |
+50,000
| 新規 | +$1928万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
10
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $1826万 | 0.75% |
688,200
-156,200
| -18% | -$368万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
11
プット
Fortive
FTV
$182億
| $1801万 | 0.74% |
329,627
+284,509
| +631% | +$1472万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1761万 | 0.72% |
79,104
-5,913
| -7% | -$148万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
13
プット
Dick's Sporting Goods
DKS
$143億
| $1355万 | 0.56% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
14
プット
GameStop
GME
$125億
| $1348万 | 0.55% |
+284,000
| 新規 | +$838万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
15
プット
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $1100万 | 0.45% |
78,800
-57,800
| -42% | -$748万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
HMSY
16
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $1047万 | 0.43% |
+283,266
| 新規 | +$1040万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
17
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $991万 | 0.41% |
+25,000
| 新規 | +$964万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $908万 | 0.37% |
+59,900
| 新規 | +$867万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.62億
| $856万 | 0.35% |
605,240
+1,547
| +0.3% | +$2.02万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
20
プット
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $855万 | 0.35% |
99,900
+30,000
| +43% | +$238万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $848万 | 0.35% |
+195,435
| 新規 | +$861万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
22
コール
Novavax
NVAX
$16億
| $836万 | 0.34% |
46,100
+27,500
| +148% | +$548万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $792万 | 0.33% |
629,811
| – | – |
2013 Q4
29四半期
|
|
24
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $783万 | 0.32% |
241,878
-223,067
| -48% | -$714万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
25
プット
Amgen
AMGN
$2375億
| $746万 | 0.31% |
+30,000
| 新規 | +$716万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、CSS LLCは$24.3億相当のポジションを1,263件保有しており、前四半期の$26.1億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2021年第1四半期に純額で$2.32億を引き出し、356銘柄のポジションを解消し、140銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Unitsで、推定 $1672万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1047万相当のHMS Holdings Corp.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHMS Holdings Corp.で、株数は283,266株、評価額は$1047万でした。
- CSS LLCは2021年第1四半期にColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2974万でした。
- CSS LLCが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$5714万相当を減らしました。
- CSS LLCは2021年第1四半期にNextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1672万でした。
- 2021年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$24.3億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2021年第1四半期に新たに484件のポジションを取り、356件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$24.3億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。