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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.57%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+9%)
資金フロー
-$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.31%
保有額
858
新規
178
買い増し
138
減少
110
解消
114
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$6625万 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+$3075万 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$1820万 |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+$1615万 |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+$1276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$2273万 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+$1864万 |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+$1637万 |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+$1486万 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1246万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.36% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.77% |
| 3 | ヘルスケア | 4.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.21% |
| 5 | エネルギー | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1億 | 4.68% |
2,510,568
-37,300
| -1% | -$170万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
2
プット
Danaher
DHR
$1610億
| $7275万 | 3.39% |
+1,264,657
| 新規 | +$7243万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
3
Danaher
DHR
$1610億
| $6710万 | 3.13% |
1,166,343
+1,156,672
| +11,960% | +$6625万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
4
プット
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4092万 | 1.91% |
321,340
+62,641
| +24% | +$812万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4078万 | 1.9% |
320,296
+68,900
| +27% | +$894万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
OCR.PRB
6
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $3881万 | 1.81% |
336,204
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
DTV
7
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $3724万 | 1.74% |
401,346
+201,344
| +101% | +$1820万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
8
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3408万 | 1.59% |
1,041,060
-2,065
| -0.2% | -$7万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
9
Wendy's
WEN
$12.8億
| $3226万 | 1.5% |
2,859,503
+2,790,488
| +4,043% | +$3075万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
10
プット
General Motors
GM
$737億
| $3146万 | 1.47% |
943,800
-350,000
| -27% | -$1248万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
ZIONW
11
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $2676万 | 1.25% |
5,006,721
+29,576
| +0.6% | +$13.5万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
12
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $2661万 | 1.24% |
430,951
-100,200
| -19% | -$642万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
POM
13
上場廃止
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| $2282万 | 1.06% |
846,905
+216,256
| +34% | +$574万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
GWRU
14
上場廃止
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| $2164万 | 1.01% |
213,687
+9,694
| +5% | +$109万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1908万 | 0.89% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
16
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1883万 | 0.88% |
384,959
-2,912
| -0.8% | -$14.8万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
DRC
17
上場廃止
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| $1847万 | 0.86% |
216,813
+152,613
| +238% | +$1276万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
YHOO
18
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1688万 | 0.79% |
429,585
+265,766
| +162% | +$1142万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
SINA
19
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1633万 | 0.76% |
304,800
+235,100
| +337% | +$1071万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
MWV
20
上場廃止
MEADWESTVACO CORP
MWV
| $1553万 | 0.72% |
+329,162
| 新規 | +$1615万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1426万 | 0.67% |
309,938
-31,700
| -9% | -$133万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
22
コール
General Motors
GM
$737億
| $1405万 | 0.66% |
421,600
+365,000
| +645% | +$1302万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
23
Baxter International
BAX
$131億
| $1235万 | 0.58% |
+325,023
| 新規 | +$1215万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1230万 | 0.57% |
548,610
-4,000
| -0.7% | -$8.82万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
25
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1057万 | 0.49% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、CSS LLCは858銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$19.7億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CSS LLCは2015年第2四半期に純額で$3.21億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、110銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComerica Incorporated Wsで、推定 $1864万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1553万相当のMEADWESTVACO CORPの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMEADWESTVACO CORPで、株数は329,162株、評価額は$1553万でした。
- CSS LLCは2015年第2四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$6625万でした。
- CSS LLCが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSouthwestern Energy Companyで、推定$2273万相当を減らしました。
- CSS LLCは2015年第2四半期にComerica Incorporated Wsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1864万でした。
- 2015年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- CSS LLCは2015年第2四半期に新たに178件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$21.4億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。