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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.57%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.76억
(+9%)
자금 흐름
-US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
858
신규
178
증가
138
축소
110
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6625만 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$3075만 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1820만 |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$1615만 |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+US$1276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2273만 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$1864만 |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$1637만 |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$1486만 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 산업재 | 8.77% |
| 3 | 건강관리 | 4.79% |
| 4 | 임의소비재 | 3.21% |
| 5 | 에너지 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1억 | 4.68% |
2,510,568
-37,300
| -1% | -US$170만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$7275만 | 3.39% |
+1,264,657
| 신규 | +US$7243만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6710만 | 3.13% |
1,166,343
+1,156,672
| +11,960% | +US$6625만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4092만 | 1.91% |
321,340
+62,641
| +24% | +US$812만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4078만 | 1.9% |
320,296
+68,900
| +27% | +US$894만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
OCR.PRB
6
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3881만 | 1.81% |
336,204
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
DTV
7
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$3724만 | 1.74% |
401,346
+201,344
| +101% | +US$1820만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3408만 | 1.59% |
1,041,060
-2,065
| -0.2% | -US$7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$3226만 | 1.5% |
2,859,503
+2,790,488
| +4,043% | +US$3075만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
10
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$3146만 | 1.47% |
943,800
-350,000
| -27% | -US$1248만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
ZIONW
11
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2676만 | 1.25% |
5,006,721
+29,576
| +0.6% | +US$13.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$2661만 | 1.24% |
430,951
-100,200
| -19% | -US$642만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
POM
13
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$2282만 | 1.06% |
846,905
+216,256
| +34% | +US$574만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
GWRU
14
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$2164만 | 1.01% |
213,687
+9,694
| +5% | +US$109만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1908만 | 0.89% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1883만 | 0.88% |
384,959
-2,912
| -0.8% | -US$14.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
DRC
17
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$1847만 | 0.86% |
216,813
+152,613
| +238% | +US$1276만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
YHOO
18
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1688만 | 0.79% |
429,585
+265,766
| +162% | +US$1142만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
SINA
19
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1633만 | 0.76% |
304,800
+235,100
| +337% | +US$1071만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
MWV
20
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$1553만 | 0.72% |
+329,162
| 신규 | +US$1615만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1426만 | 0.67% |
309,938
-31,700
| -9% | -US$133만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
22
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1405만 | 0.66% |
421,600
+365,000
| +645% | +US$1302만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
23
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1235만 | 0.58% |
+325,023
| 신규 | +US$1215만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1230만 | 0.57% |
548,610
-4,000
| -0.7% | -US$8.82만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1057만 | 0.49% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CSS LLC는 US$21.4억 상당의 858개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2015년 2분기에 순 US$3.21억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comerica Incorporated Ws으로, 추정 US$1864만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 MEADWESTVACO CORP에 US$1553만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MEADWESTVACO CORP으로, US$1553만 상당의 329,162주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$6625만 규모예요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southwestern Energy Company이며, 추정 감소액은 US$2273만예요.
- CSS LLC는 2015년 2분기에 Comerica Incorporated Ws 보유분을 전량 매도해 추정 US$1864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 26%를 차지해요.
- CSS LLC는 2015년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.