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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.44%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$22.7억
AUM 성장
+US$7932만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$7.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.76%
보유액
1,146
신규
328
증가
235
축소
183
청산됨
191
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$4531만 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$3263만 |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$2855만 |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+US$891만 |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$7513만 |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$3929만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3268만 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$1399만 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$887만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.85% |
| 2 | 정보기술 | 3.53% |
| 3 | 금융 | 3.53% |
| 4 | 에너지 | 2.48% |
| 5 | 임의소비재 | 1.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$1.13억 | 4.98% |
389,200
+33,200
| +9% | +US$999만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$6277만 | 2.77% |
+107,100
| 신규 | +US$6310만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$5515만 | 2.43% |
3,164,300
-10,300
| -0.3% | -US$14.8만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$5199만 | 2.3% |
+733,800
| 신규 | +US$4531만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$4265만 | 1.88% |
489,362
+388,795
| +387% | +US$3263만 |
2024 Q3
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3742만 | 1.65% |
69,450
+450
| +0.7% | +US$24.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$2949만 | 1.3% |
+226,997
| 신규 | +US$2855만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2403만 | 1.06% |
41,000
-123,000
| -75% | -US$7247만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$2345만 | 1.04% |
386,687
+129,863
| +51% | +US$798만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
BKDT
10
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$1978만 | 0.87% |
286,141
-9,993
| -3% | -US$78.2만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
11
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$1731만 | 0.76% |
304,900
+61,600
| +25% | +US$330만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$1724만 | 0.76% |
98,412
+22,112
| +29% | +US$400만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.97억
| US$1154만 | 0.51% |
1,404,146
+411,816
| +41% | +US$372만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$1067만 | 0.47% |
666,055
+4,842
| +0.7% | +US$7.78만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| US$1029만 | 0.45% |
1,301,106
+394,852
| +44% | +US$161만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
16
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$1019만 | 0.45% |
661,600
-20,200
| -3% | -US$26.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.9억
| US$898만 | 0.4% |
+179,900
| 신규 | +US$891만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$881만 | 0.39% |
205,800
+135,800
| +194% | +US$617만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$877만 | 0.39% |
351,800
| – | – |
2020 Q2
18개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$863만 | 0.38% |
174,370
+2,970
| +2% | +US$14.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$800만 | 0.35% |
+805,620
| 신규 | +US$799만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| US$769만 | 0.34% |
1,139,604
+417,149
| +58% | +US$193만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$699만 | 0.31% |
+80,000
| 신규 | +US$736만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$687만 | 0.3% |
29,800
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$681만 | 0.3% |
280,854
+2,655
| +1% | +US$6.36만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, CSS LLC 측은 US$22.7억 상당의 1,146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2024년 4분기에 순 US$7.64억 규모를 회수했으며, 191개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 주식으로, 추정 US$3929만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock에 US$5199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock 주식으로, US$5199만 상당의 733,800주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2024년 4분기에 Apollo Global Management Series A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3263만 규모예요.
- CSS LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$7513만예요.
- CSS LLC 측은 2024년 4분기에 RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$3929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.7억 중 28% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 328개를 편입하고 191개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$22.7억에 이르렀어요.
2025년 2월 18일에 제출된 CSS LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.