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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+79,3 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-764 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
1.146
Neu
328
Aufgestockt
235
Reduziert
183
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+32,6 Mio. $ |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+8,91 Mio. $ |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+75,1 Mio. $ |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+8,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,85 % |
| 2 | Technologie | 3,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,53 % |
| 4 | Energie | 2,48 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 4,98 % |
389.200
+33.200
| +9 % | +10 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 2,77 % |
+107.100
| Neu | +63,1 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
3
Put
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 2,43 % |
3.164.300
-10.300
| -0,3 % | -148.065 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| 52 Mio. $ | 2,3 % |
+733.800
| Neu | +45,3 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 42,7 Mio. $ | 1,88 % |
489.362
+388.795
| +387 % | +32,6 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 1,65 % |
69.450
+450
| +0,7 % | +243.738 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,3 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,3 % |
+226.997
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,06 % |
41.000
-123.000
| -75 % | -72,5 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 23,5 Mio. $ | 1,04 % |
386.687
+129.863
| +51 % | +7,98 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
BKDT
10
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 19,8 Mio. $ | 0,87 % |
286.141
-9.993
| -3 % | -781.732 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
11
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
6,2 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,76 % |
304.900
+61.600
| +25 % | +3,3 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
98.412
+22.112
| +29 % | +4 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
693 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
1.404.146
+411.816
| +41 % | +3,72 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
666.055
+4.842
| +0,7 % | +77.792 $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
1.301.106
+394.852
| +44 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
16
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
661.600
-20.200
| -3 % | -262.374 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
1,09 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,4 % |
+179.900
| Neu | +8,91 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
18
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,39 % |
205.800
+135.800
| +194 % | +6,17 Mio. $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
|
19
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,39 % |
351.800
| – | – |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,38 % |
174.370
+2.970
| +2 % | +149.237 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
| 8 Mio. $ | 0,35 % |
+805.620
| Neu | +7,99 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| 7,69 Mio. $ | 0,34 % |
1.139.604
+417.149
| +58 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
23
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,31 % |
+80.000
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
Put
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,3 % |
29.800
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 6,81 Mio. $ | 0,3 % |
280.854
+2.655
| +1 % | +63.613 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt CSS LLC 1.146 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2024 netto 764 Mio. $ ab, schloss 191 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 39,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock im Wert von 52 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2024 war Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock: 733.800 Aktien im Wert von 52 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Apollo Global Management Series A in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2024 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 75,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 328 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .