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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-326 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-787 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,61 %
Position
1.396
Neu
327
Aufgestockt
216
Reduziert
252
Geschlossen
351
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+17,3 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,2 % |
| 3 | Energie | 4,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,75 % |
| 5 | Industrie | 2,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 66 Mio. $ | 3,1 % |
1.145.479
+126.059
| +12 % | +7,92 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
PCGU
2
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 35,1 Mio. $ | 1,65 % |
305.982
-158.170
| -34 % | -17,3 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Put
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 35,1 Mio. $ | 1,65 % |
232.400
+231.300
| +21.027 % | +34,3 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
4
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,59 % |
1.145.777
-331.190
| -22 % | -9,8 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
EXEEL
5
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| 30,6 Mio. $ | 1,44 % |
465.836
+16.469
| +4 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 29,5 Mio. $ | 1,39 % |
194.903
+190.903
| +4.773 % | +28,3 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
EXEEW
7
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| 26,9 Mio. $ | 1,27 % |
376.267
-127.200
| -25 % | -9,9 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
CTXS
8
Put
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 22,6 Mio. $ | 1,06 % |
217.000
+216.900
| +216.900 % | +22,2 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
NLSN
9
Put
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 20,6 Mio. $ | 0,97 % |
+743.000
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
KVSC
10
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 20,1 Mio. $ | 0,95 % |
2.057.668
+669.737
| +48 % | +6,56 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| 19,9 Mio. $ | 0,94 % |
2.027.917
+469.512
| +30 % | +4,6 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
APGB
12
Nicht mehr gelistet
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| 18,8 Mio. $ | 0,88 % |
1.904.485
+1.311.563
| +221 % | +12,9 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
NLSN
13
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 18,1 Mio. $ | 0,85 % |
654.604
+629.288
| +2.486 % | +16,4 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
EXEEZ
14
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| 18 Mio. $ | 0,84 % |
262.918
-203.836
| -44 % | -15 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
15
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,82 % |
66.000
-75.300
| -53 % | -21 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
|
OIL
16
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| 17,4 Mio. $ | 0,82 % |
+85.865
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
BRG
17
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| 13,4 Mio. $ | 0,63 % |
502.750
+135.765
| +37 % | +3,58 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
MIT
18
Nicht mehr gelistet
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| 13,3 Mio. $ | 0,62 % |
1.353.530
+618.547
| +84 % | +6,05 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
PCPC
19
Nicht mehr gelistet
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| 12,4 Mio. $ | 0,58 % |
500.709
+255.296
| +104 % | +6,3 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
DRE
20
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
241.212
+225.212
| +1.408 % | +13,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
CCV
21
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp V
CCV
| 11,2 Mio. $ | 0,52 % |
1.126.509
+789.155
| +234 % | +7,79 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
ZING
22
Nicht mehr gelistet
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| 10,7 Mio. $ | 0,5 % |
1.066.214
-99.244
| -9 % | -982.248 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
23
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
29.000
-11.500
| -28 % | -4,57 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,45 % |
516.509
-52.908
| -9 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
25
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,44 % |
778.611
| – | – |
2014 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt CSS LLC 1.396 Positionen im Wert von 2,13 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2022 netto 787 Mio. $ ab, schloss 351 Positionen und reduzierte 252 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A – eine Position im geschätzten Wert von 127 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In im Wert von 17,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2022 war Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 85.865 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2022 entfiel auf PG&E Corporation und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 127 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,13 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 327 neue Positionen und schloss 351 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .