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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
-855 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-946 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-63,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,99 %
Position
642
Neu
92
Aufgestockt
92
Reduziert
73
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+8,24 Mio. $ |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+7,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+47,2 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+18,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,02 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 3 | Industrie | 6,7 % |
| 4 | Technologie | 6,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 5,4 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 55,4 Mio. $ | 3,71 % |
955.541
-18.500
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
ZIONW
3
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 40,4 Mio. $ | 2,71 % |
4.496.734
-23.751
| -0,5 % | -351.391 $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
|
TFCF
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 31,3 Mio. $ | 2,1 % |
656.104
+115.673
| +21 % | +5,44 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
5
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,82 % |
1.097.158
-474.333
| -30 % | -13 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 1,76 % |
1.186.500
-337.500
| -22 % | -7,26 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
|
SHPG
7
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 23,6 Mio. $ | 1,58 % |
135.717
+114.167
| +530 % | +20 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
8
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,29 % |
810.000
+300.000
| +59 % | +7,79 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 18,3 Mio. $ | 1,23 % |
+17.368
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 17,7 Mio. $ | 1,19 % |
665.076
+13.564
| +2 % | +390.921 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
11
Put
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,14 % |
685.065
+649.433
| +1.823 % | +17,8 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
CALL
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,01 % |
467.100
+190.300
| +69 % | +6,62 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
13
Put
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,95 % |
193.700
+7.300
| +4 % | +578.059 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
14
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,91 % |
+291.500
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
NIHD
15
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 13 Mio. $ | 0,87 % |
2.939.526
+258.012
| +10 % | +1,43 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
SINA
16
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 12,5 Mio. $ | 0,84 % |
232.618
-15.300
| -6 % | -945.107 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,83 % |
1.946.546
+163.969
| +9 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,82 % |
980.877
+694.029
| +242 % | +8,24 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
|
TFCFA
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 12,1 Mio. $ | 0,81 % |
+252.237
| Neu | +12 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
20
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,77 % |
96.500
| – | – |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
21
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,77 % |
356.500
+150.200
| +73 % | +5,23 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
1.575.159
-3.100
| -0,2 % | -26.126 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
23
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,61 % |
124.400
+14.300
| +13 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
24
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,61 % |
+365.439
| Neu | +10 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,59 % |
198.606
| – | – |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt CSS LLC 642 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2018 netto 946 Mio. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortive – eine Position im geschätzten Wert von 153 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 18,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2018 war Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 17.368 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Shire pic in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2018 entfiel auf Hess Corporation und belief sich schätzungsweise auf 47,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Fortive im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 92 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 1,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .