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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-543 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,34 %
Position
1.218
Neu
306
Aufgestockt
232
Reduziert
221
Geschlossen
265
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+6,87 Mio. $ |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+6,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,27 % |
| 4 | Technologie | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,16 % |
273.500
+23.100
| +9 % | +8,41 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,13 % |
74.000
+38.000
| +106 % | +21,7 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,64 % |
1.440.500
+1.022.300
| +244 % | +27,4 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
1,58 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,54 % |
+400.466
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| 30,3 Mio. $ | 1,41 % |
761.694
+756.498
| +14.559 % | +30,3 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,38 % |
48.000
+3.000
| +7 % | +1,71 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,07 % |
18.894
+18.529
| +5.076 % | +21,9 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 17,3 Mio. $ | 0,8 % |
280.532
-12.065
| -4 % | -707.418 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
CALL
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,78 % |
239.500
+234.500
| +4.690 % | +16,3 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
10
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,76 % |
184.000
-60.800
| -25 % | -5,3 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,75 % |
88.932
-10.060
| -10 % | -1,74 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,74 % |
27.990
-38.580
| -58 % | -20,3 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
1.460.400
+542.559
| +59 % | +2,7 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
14
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,7 % |
330.000
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,66 % |
1.268.400
-672.100
| -35 % | -7,2 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,66 % |
558.219
+261.663
| +88 % | +6,08 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
17
Put
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 12,1 Mio. $ | 0,56 % |
+94.300
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,51 % |
176.840
+2.470
| +1 % | +153.055 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
529.900
-70.000
| -12 % | -923.118 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
20
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,44 % |
134.100
+74.700
| +126 % | +4,12 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
21
Put
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,4 % |
62.100
-100
| -0,2 % | -12.651 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,38 % |
461.785
-162.867
| -26 % | -2,8 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
23
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,37 % |
26.000
+11.000
| +73 % | +3,33 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 7,68 Mio. $ | 0,36 % |
+59.886
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,33 % |
102.100
+87.100
| +581 % | +4,8 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt CSS LLC 1.218 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2025 netto 543 Mio. $ ab, schloss 265 Positionen und reduzierte 221 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit – eine Position im geschätzten Wert von 8,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in BrightSpring Health Services Unit im Wert von 33 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2025 war BrightSpring Health Services Unit: 400.466 Aktien im Wert von 33 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2025 entfiel auf Axon Enterprise und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2025 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 306 neue Positionen und schloss 265 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .