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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-179 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,06 %
Position
1.263
Neu
484
Aufgestockt
113
Reduziert
140
Geschlossen
356
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+7,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,68 % |
| 3 | Industrie | 3,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 208 Mio. $ | 8,56 % |
935.100
-830.400
| -47 % | -208 Mio. $ |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 2,73 % |
2.778.370
-235
| -0 % | -4.533 $ |
2014 Q1
28 Quartale
|
|
|
CFXA
3
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 62 Mio. $ | 2,55 % |
343.318
+168.884
| +97 % | +29,7 Mio. $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
|
GFLU
4
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 57,2 Mio. $ | 2,35 % |
699.732
+173.097
| +33 % | +12,7 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
PCGU
5
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 51,6 Mio. $ | 2,12 % |
450.276
+88.395
| +24 % | +10,1 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 48,6 Mio. $ | 2 % |
843.111
+354.674
| +73 % | +21 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
7
CALL
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,2 % |
104.500
-100.500
| -49 % | -27,1 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
8
Put
Novavax
NVAX
1,89 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,9 % |
120.200
-30.400
| -20 % | -6,06 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
9
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
+50.000
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
10
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,75 % |
688.200
-156.200
| -18 % | -3,68 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
11
Put
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,74 % |
329.627
+284.509
| +631 % | +14,7 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,72 % |
79.104
-5.913
| -7 % | -1,48 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
13
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,56 % |
177.900
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
14
Put
GameStop
GME
13,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,55 % |
+284.000
| Neu | +8,38 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
15
Put
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,45 % |
78.800
-57.800
| -42 % | -7,48 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
HMSY
16
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
+283.266
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
+25.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,37 % |
+59.900
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
845 Mio. $
| 8,56 Mio. $ | 0,35 % |
605.240
+1.547
| +0,3 % | +20.206 $ |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
20
Put
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,35 % |
99.900
+30.000
| +43 % | +2,38 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,35 % |
+195.435
| Neu | +8,61 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
CALL
Novavax
NVAX
1,89 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,34 % |
46.100
+27.500
| +148 % | +5,48 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,33 % |
629.811
| – | – |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 7,83 Mio. $ | 0,32 % |
241.878
-223.067
| -48 % | -7,14 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
25
Put
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,31 % |
+30.000
| Neu | +7,16 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt CSS LLC 1.263 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2021 netto 232 Mio. $ ab, schloss 356 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 16,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in HMS Holdings Corp. im Wert von 10,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2021 war HMS Holdings Corp.: 283.266 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2021 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 57,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 484 neue Positionen und schloss 356 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .