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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-490 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,13 %
Position
1.094
Neu
201
Aufgestockt
207
Reduziert
180
Geschlossen
274
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+55,4 Mio. $ |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+8,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+8,7 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+6,91 Mio. $ |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12 % |
| 3 | Technologie | 2,63 % |
| 4 | Energie | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 4,3 % |
164.000
-96.500
| -37 % | -53,4 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 2,76 % |
+3.269.100
| Neu | +55,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
3
Put
Strategy Inc
MSTR
59 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,75 % |
356.000
+1.000
| +0,3 % | +142.966 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
RBCP
4
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 39,3 Mio. $ | 1,8 % |
294.827
+129.086
| +78 % | +16,6 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 36,4 Mio. $ | 1,67 % |
69.000
+7.500
| +12 % | +3,81 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
6
Put
American Airlines Group
AAL
7,92 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,63 % |
3.174.600
+194.500
| +7 % | +2,06 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,46 % |
55.548
+4.127
| +8 % | +2,28 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
BKDT
8
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 27,2 Mio. $ | 1,25 % |
296.134
+203.729
| +220 % | +20,1 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
9
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,87 % |
78.100
-62.900
| -45 % | -14,4 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
10
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,86 % |
+190.900
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 15,8 Mio. $ | 0,72 % |
256.824
+15.992
| +7 % | +926.690 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,63 % |
76.300
+16.000
| +27 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Semtech
SMTC
13,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,57 % |
+272.949
| Neu | +10 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
14
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
6,26 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
243.300
+133.300
| +121 % | +5,99 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
15
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
232.900
+80.400
| +53 % | +3,47 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
1,73 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
661.213
-8.764
| -1 % | -133.838 $ |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
|
17
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
6,26 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
202.700
-97.700
| -33 % | -4,39 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
HONDU
18
Nicht mehr gelistet
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| 8,87 Mio. $ | 0,41 % |
+886.287
| Neu | +8,86 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
19
Put
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,4 % |
372.636
+312.986
| +525 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
20
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,3 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,39 % |
190.000
+120.000
| +171 % | +5,24 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,39 % |
171.400
+14.000
| +9 % | +655.320 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
VACHU
22
Nicht mehr gelistet
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| 7,58 Mio. $ | 0,35 % |
+757.993
| Neu | +7,57 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,37 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,32 % |
+116.061
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 6,88 Mio. $ | 0,31 % |
+100.567
| Neu | +6,43 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
726 Mio. $
| 6,67 Mio. $ | 0,31 % |
992.330
+518.518
| +109 % | +2,86 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt CSS LLC 1.094 Positionen im Wert von 2,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2024 netto 490 Mio. $ ab, schloss 274 Positionen und reduzierte 180 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Centurion Acquisition Corp Unit – eine Position im geschätzten Wert von 8,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Carnival Corporation Ltd im Wert von 60,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2024 war Carnival Corporation Ltd: 3.269.100 Aktien im Wert von 60,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2024 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Centurion Acquisition Corp Unit im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2024 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 201 neue Positionen und schloss 274 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .